No relatório de julho de 2026 do CCME11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,094 por cota, superior aos R$ 0,086 distribuídos no mês anterior. O resultado gerencial de junho foi de R$ 5,8 milhões, ou R$ 0,086 por cota, com reserva acumulada não distribuída agora em R$ 7,1 milhões.
A alocação em CRIs subiu para 44% do patrimônio líquido, totalizando R$ 314 milhões em 17 ativos. Foram integrados R$ 5 milhões adicionais no CRI Mitre, com taxa de CDI + 3,3%, dentro do cronograma de obras. O fundo informa que até o fim de julho devem ser adquiridos mais R$ 30 milhões em dois novos CRIs high-grade, cujos detalhes serão apresentados no próximo relatório. A taxa média marcada a mercado do portfólio de CRIs continua em CDI + 2,6% e IPCA + 10,2%.
Na carteira de FIIs, que agora representa 9% do PL e soma R$ 62 milhões em oito ativos, houve venda integral de R$ 7 milhões em XPML11 e compra de R$ 5 milhões em GZIT11, ambos do segmento de shopping. O retorno acumulado desde junho de 2022 do portfólio de FIIs e ações é de +53,5%, contra +35,9% do IFIX no mesmo período.
O KASA Vila Olímpia registrou ocupação de 67% em junho, queda sazonal por início de férias, com expectativa de recomposição para cerca de 75% em julho e agosto com 26 novos contratos. O aluguel médio está em R$ 108 por m². No Shopping Jardim Sul, as vendas em maio cresceram 7,1% ante o mesmo mês do ano anterior e o NOI subiu 3,5%, com ocupação em 96,8%.
O patrimônio líquido do CCME11 é de R$ 717 milhões, cota patrimonial em R$ 10,58 e preço de mercado em R$ 8,90, resultando em P/VP de 0,84. Em comparação com o relatório de junho, o número de cotas permanece estável, mas a cota patrimonial recuou de R$ 10,68.