No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o CCME11 distribuiu R$ 0,084 por cota em 18 de fevereiro, alinhado ao guidance para o primeiro trimestre, enquanto o resultado gerencial do mês foi de R$ 7,04 milhões ou R$ 0,104 por cota, superior aos R$ 6,13 milhões ou R$ 0,090 por cota de dezembro de 2025, impulsionado pelo pagamento trimestral de remuneração dos CRIs Brookfield.
A composição da carteira em 31 de janeiro de 2026 mostra 41% em CRIs (R$ 295 milhões, 17 ativos), 26% em imóveis (R$ 190 milhões), 12% em FIIs e ações (R$ 89 milhões, 11 ativos) e 21% em caixa, contra 42% em CRIs (R$ 299 milhões), 26% em imóveis (R$ 189 milhões), 12% em FIIs e ações (R$ 88 milhões) e 20% em caixa em dezembro de 2025.
Nos imóveis, o Kasa Vila Olímpia registrou ocupação de 72% em janeiro de 2026, ante média de 78% no quarto trimestre de 2025, com aluguel médio de R$ 108 por m² (+20% desde início da gestão em 2023) e prazo médio de contratos em 17,2 meses, superior aos 14,8 meses de 2025; no Shopping Jardim Sul, vendas de dezembro de 2025 caíram 0,4% ante dezembro de 2024, mas NOI subiu 9,3%, com ocupação em 97,8% e novas lojas inauguradas como OLA Sabores da África (48 m²) e Plié (38 m²), após em novembro de 2025 vendas +1,1% e NOI +9%.
No portfólio de FIIs e ações, performance de +1,91% em janeiro de 2026 ante IFIX de +2,3%, com destaques em MCRE11 (+7,6%), ITRI11 (+7,6%) e KNHF11 (+4,5%); acumulado desde junho de 2022 em +59,3% (+22,3 p.p. sobre IFIX), igual ao anterior, e em fevereiro de 2026 o gestor iniciou realocações com vendas de posições valorizadas e compras em ativos com oportunidades futuras.
Os CRIs mantêm taxa média MtM de CDI +2,9% a.a. e IPCA +10,6% a.a. (leve queda no IPCA ante +10,8% em dezembro), com LTV em 53% (ante 56%) e duration de 2,7 anos (ante 2,8); o gestor destaca taxa implícita atrativa considerando desconto da cota de mercado.
O patrimônio líquido subiu para R$ 719,7 milhões e cota patrimonial para R$ 10,62, ante R$ 717,1 milhões e R$ 10,58 em dezembro; cota de mercado em R$ 9,09 (P/VP 0,86), ante R$ 9,26 (0,88). O guidance projeta R$ 0,084 para fevereiro e R$ 0,080 para março de 2026. O time participou do podcast Café com FII discutindo oportunidades imobiliárias.