CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:35
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,74 mi | 706,17 mi | 713,42 mi |
| Patrimônio líquido | 705,62 mi | 700,81 mi | 708,57 mi |
| Total dos passivos | 5,11 mi | 5,36 mi | 4,85 mi |
| Liquidez total | 43,63 mi | 68,69 mi | 64,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,76% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,74 mi
Jul/2025: 706,17 mi
Jun/2025: 713,42 mi
Patrimônio líquido
705,62 mi
Jul/2025: 700,81 mi
Jun/2025: 708,57 mi
Total dos passivos
5,11 mi
Jul/2025: 5,36 mi
Jun/2025: 4,85 mi
Liquidez total
43,63 mi
Jul/2025: 68,69 mi
Jun/2025: 64,05 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,76%
Jun/2025: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 8.150 | 8.265 | 8.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,41 | R$ 10,34 | R$ 10,45 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Jul/2025: 67.797.053
Jun/2025: 67.797.053
Número de cotistas
8.150
Jul/2025: 8.265
Jun/2025: 8.253
Valor patrimonial por cota
R$ 10,41
Jul/2025: R$ 10,34
Jun/2025: R$ 10,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 204.884,38 | 204.305,32 | 229.673,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
204.884,38
Jul/2025: 204.305,32
Jun/2025: 229.673,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
665,63 mi
Jul/2025: 635,98 mi
Jun/2025: 647,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
311,54 mi
46,80%
|
287,62 mi
45,23%
|
290,42 mi
44,82%
|
| Fundos imobiliários |
167,99 mi
25,24%
|
166,42 mi
26,17%
|
172,63 mi
26,64%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
18,99%
|
126,41 mi
19,88%
|
126,41 mi
19,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
18,99%
|
126,41 mi
19,88%
|
126,41 mi
19,51%
|
| Ações |
38,72 mi
5,82%
|
34,55 mi
5,43%
|
37,57 mi
5,80%
|
| LCI/LCA |
20,14 mi
3,03%
|
20,72 mi
3,26%
|
20,69 mi
3,19%
|
| Outros valores mobiliários |
565.317,11
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
256.402,69
0,04%
|
253.294,61
0,04%
|
250.003,10
0,04%
|
CRI/CRA
311,54 mi
46,80%
Jul/2025: 287,62 mi (45,23%)
Jun/2025: 290,42 mi (44,82%)
Fundos imobiliários
167,99 mi
25,24%
Jul/2025: 166,42 mi (26,17%)
Jun/2025: 172,63 mi (26,64%)
Imóveis acabados
126,41 mi
18,99%
Jul/2025: 126,41 mi (19,88%)
Jun/2025: 126,41 mi (19,51%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
18,99%
Jul/2025: 126,41 mi (19,88%)
Jun/2025: 126,41 mi (19,51%)
Ações
38,72 mi
5,82%
Jul/2025: 34,55 mi (5,43%)
Jun/2025: 37,57 mi (5,80%)
LCI/LCA
20,14 mi
3,03%
Jul/2025: 20,72 mi (3,26%)
Jun/2025: 20,69 mi (3,19%)
Outros valores mobiliários
565.317,11
0,08%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
Debêntures
256.402,69
0,04%
Jul/2025: 253.294,61 (0,04%)
Jun/2025: 250.003,10 (0,04%)