CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:41
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 715,83 mi | 710,74 mi | 706,17 mi |
| Patrimônio líquido | 710,93 mi | 705,62 mi | 700,81 mi |
| Total dos passivos | 4,90 mi | 5,11 mi | 5,36 mi |
| Liquidez total | 49,23 mi | 43,63 mi | 68,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,72% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
715,83 mi
Ago/2025: 710,74 mi
Jul/2025: 706,17 mi
Patrimônio líquido
710,93 mi
Ago/2025: 705,62 mi
Jul/2025: 700,81 mi
Total dos passivos
4,90 mi
Ago/2025: 5,11 mi
Jul/2025: 5,36 mi
Liquidez total
49,23 mi
Ago/2025: 43,63 mi
Jul/2025: 68,69 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,72%
Jul/2025: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 8.926 | 8.150 | 8.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,49 | R$ 10,41 | R$ 10,34 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Ago/2025: 67.797.053
Jul/2025: 67.797.053
Número de cotistas
8.926
Ago/2025: 8.150
Jul/2025: 8.265
Valor patrimonial por cota
R$ 10,49
Ago/2025: R$ 10,41
Jul/2025: R$ 10,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 214.750,89 | 204.884,38 | 204.305,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
214.750,89
Ago/2025: 204.884,38
Jul/2025: 204.305,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
665,08 mi
Ago/2025: 665,63 mi
Jul/2025: 635,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
307,97 mi
46,31%
|
311,54 mi
46,80%
|
287,62 mi
45,23%
|
| Fundos imobiliários |
168,85 mi
25,39%
|
167,99 mi
25,24%
|
166,42 mi
26,17%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
19,01%
|
126,41 mi
18,99%
|
126,41 mi
19,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
19,01%
|
126,41 mi
18,99%
|
126,41 mi
19,88%
|
| Ações |
40,87 mi
6,14%
|
38,72 mi
5,82%
|
34,55 mi
5,43%
|
| LCI/LCA |
20,15 mi
3,03%
|
20,14 mi
3,03%
|
20,72 mi
3,26%
|
| Outros valores mobiliários |
572.527,13
0,09%
|
565.317,11
0,08%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
259.734,09
0,04%
|
256.402,69
0,04%
|
253.294,61
0,04%
|
CRI/CRA
307,97 mi
46,31%
Ago/2025: 311,54 mi (46,80%)
Jul/2025: 287,62 mi (45,23%)
Fundos imobiliários
168,85 mi
25,39%
Ago/2025: 167,99 mi (25,24%)
Jul/2025: 166,42 mi (26,17%)
Imóveis acabados
126,41 mi
19,01%
Ago/2025: 126,41 mi (18,99%)
Jul/2025: 126,41 mi (19,88%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
19,01%
Ago/2025: 126,41 mi (18,99%)
Jul/2025: 126,41 mi (19,88%)
Ações
40,87 mi
6,14%
Ago/2025: 38,72 mi (5,82%)
Jul/2025: 34,55 mi (5,43%)
LCI/LCA
20,15 mi
3,03%
Ago/2025: 20,14 mi (3,03%)
Jul/2025: 20,72 mi (3,26%)
Outros valores mobiliários
572.527,13
0,09%
Ago/2025: 565.317,11 (0,08%)
Jul/2025: 0,00 (-)
Debêntures
259.734,09
0,04%
Ago/2025: 256.402,69 (0,04%)
Jul/2025: 253.294,61 (0,04%)