CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:42
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 712,83 mi | 715,83 mi | 710,74 mi |
| Patrimônio líquido | 707,98 mi | 710,93 mi | 705,62 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 4,90 mi | 5,11 mi |
| Liquidez total | 52,26 mi | 49,23 mi | 43,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,68% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
712,83 mi
Set/2025: 715,83 mi
Ago/2025: 710,74 mi
Patrimônio líquido
707,98 mi
Set/2025: 710,93 mi
Ago/2025: 705,62 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Set/2025: 4,90 mi
Ago/2025: 5,11 mi
Liquidez total
52,26 mi
Set/2025: 49,23 mi
Ago/2025: 43,63 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,68%
Ago/2025: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 9.102 | 8.926 | 8.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,44 | R$ 10,49 | R$ 10,41 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Set/2025: 67.797.053
Ago/2025: 67.797.053
Número de cotistas
9.102
Set/2025: 8.926
Ago/2025: 8.150
Valor patrimonial por cota
R$ 10,44
Set/2025: R$ 10,49
Ago/2025: R$ 10,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 204.701,65 | 214.750,89 | 204.884,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
204.701,65
Set/2025: 214.750,89
Ago/2025: 204.884,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
648,24 mi
Set/2025: 665,08 mi
Ago/2025: 665,63 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
305,99 mi
47,20%
|
307,97 mi
46,31%
|
311,54 mi
46,80%
|
| Fundos imobiliários |
166,79 mi
25,73%
|
168,85 mi
25,39%
|
167,99 mi
25,24%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
19,50%
|
126,41 mi
19,01%
|
126,41 mi
18,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
19,50%
|
126,41 mi
19,01%
|
126,41 mi
18,99%
|
| Ações |
28,64 mi
4,42%
|
40,87 mi
6,14%
|
38,72 mi
5,82%
|
| LCI/LCA |
20,16 mi
3,11%
|
20,15 mi
3,03%
|
20,14 mi
3,03%
|
| Debêntures |
244.170,78
0,04%
|
259.734,09
0,04%
|
256.402,69
0,04%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
572.527,13
0,09%
|
565.317,11
0,08%
|
CRI/CRA
305,99 mi
47,20%
Set/2025: 307,97 mi (46,31%)
Ago/2025: 311,54 mi (46,80%)
Fundos imobiliários
166,79 mi
25,73%
Set/2025: 168,85 mi (25,39%)
Ago/2025: 167,99 mi (25,24%)
Imóveis acabados
126,41 mi
19,50%
Set/2025: 126,41 mi (19,01%)
Ago/2025: 126,41 mi (18,99%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
19,50%
Set/2025: 126,41 mi (19,01%)
Ago/2025: 126,41 mi (18,99%)
Ações
28,64 mi
4,42%
Set/2025: 40,87 mi (6,14%)
Ago/2025: 38,72 mi (5,82%)
LCI/LCA
20,16 mi
3,11%
Set/2025: 20,15 mi (3,03%)
Ago/2025: 20,14 mi (3,03%)
Debêntures
244.170,78
0,04%
Set/2025: 259.734,09 (0,04%)
Ago/2025: 256.402,69 (0,04%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Set/2025: 572.527,13 (0,09%)
Ago/2025: 565.317,11 (0,08%)