CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 22:34
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 693,76 mi | 689,72 mi | 692,38 mi |
| Patrimônio líquido | 688,97 mi | 684,93 mi | 682,12 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 4,79 mi | 10,26 mi |
| Liquidez total | 39,18 mi | 39,61 mi | 42,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
693,76 mi
Jan/2025: 689,72 mi
Dez/2024: 692,38 mi
Patrimônio líquido
688,97 mi
Jan/2025: 684,93 mi
Dez/2024: 682,12 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Jan/2025: 4,79 mi
Dez/2024: 10,26 mi
Liquidez total
39,18 mi
Jan/2025: 39,61 mi
Dez/2024: 42,99 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,69%
Dez/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 7.727 | 7.444 | 5.511 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,10 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Jan/2025: 67.797.053
Dez/2024: 67.797.053
Número de cotistas
7.727
Jan/2025: 7.444
Dez/2024: 5.511
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Jan/2025: R$ 10,10
Dez/2024: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,42 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 191.646,21 | 157.973,45 | 137.367,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 5,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
191.646,21
Jan/2025: 157.973,45
Dez/2024: 137.367,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
653,70 mi
Jan/2025: 649,40 mi
Dez/2024: 648,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
300,74 mi
46,01%
|
301,91 mi
46,49%
|
302,86 mi
46,68%
|
| Fundos imobiliários |
184,54 mi
28,23%
|
179,01 mi
27,57%
|
179,09 mi
27,60%
|
| Imóveis acabados |
142,72 mi
21,83%
|
142,20 mi
21,90%
|
142,04 mi
21,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,72 mi
21,83%
|
142,20 mi
21,90%
|
142,04 mi
21,89%
|
| Ações |
24,92 mi
3,81%
|
26,28 mi
4,05%
|
24,80 mi
3,82%
|
| Outros valores mobiliários |
527.136,71
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
254.403,56
0,04%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
300,74 mi
46,01%
Jan/2025: 301,91 mi (46,49%)
Dez/2024: 302,86 mi (46,68%)
Fundos imobiliários
184,54 mi
28,23%
Jan/2025: 179,01 mi (27,57%)
Dez/2024: 179,09 mi (27,60%)
Imóveis acabados
142,72 mi
21,83%
Jan/2025: 142,20 mi (21,90%)
Dez/2024: 142,04 mi (21,89%)
Direitos sobre imóveis
142,72 mi
21,83%
Jan/2025: 142,20 mi (21,90%)
Dez/2024: 142,04 mi (21,89%)
Ações
24,92 mi
3,81%
Jan/2025: 26,28 mi (4,05%)
Dez/2024: 24,80 mi (3,82%)
Outros valores mobiliários
527.136,71
0,08%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)
Debêntures
254.403,56
0,04%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)