CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,23 mi | 701,43 mi | 693,76 mi |
| Patrimônio líquido | 705,45 mi | 696,59 mi | 688,97 mi |
| Total dos passivos | 5,78 mi | 4,84 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 50,88 mi | 44,17 mi | 39,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
711,23 mi
Mar/2025: 701,43 mi
Fev/2025: 693,76 mi
Patrimônio líquido
705,45 mi
Mar/2025: 696,59 mi
Fev/2025: 688,97 mi
Total dos passivos
5,78 mi
Mar/2025: 4,84 mi
Fev/2025: 4,79 mi
Liquidez total
50,88 mi
Mar/2025: 44,17 mi
Fev/2025: 39,18 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,69%
Fev/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 7.999 | 7.879 | 7.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,41 | R$ 10,27 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Mar/2025: 67.797.053
Fev/2025: 67.797.053
Número de cotistas
7.999
Mar/2025: 7.879
Fev/2025: 7.727
Valor patrimonial por cota
R$ 10,41
Mar/2025: R$ 10,27
Fev/2025: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 225.395,25 | 191.646,16 | 191.646,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,65 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
225.395,25
Mar/2025: 191.646,16
Fev/2025: 191.646,21
Contas a receber - Venda de imóveis
16,65 mi
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
642,41 mi
Mar/2025: 655,89 mi
Fev/2025: 653,70 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,35 mi
45,98%
|
296,53 mi
45,21%
|
300,74 mi
46,01%
|
| Fundos imobiliários |
190,37 mi
29,63%
|
189,40 mi
28,88%
|
184,54 mi
28,23%
|
| Imóveis acabados |
126,27 mi
19,66%
|
142,72 mi
21,76%
|
142,72 mi
21,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,27 mi
19,66%
|
142,72 mi
21,76%
|
142,72 mi
21,83%
|
| Ações |
29,63 mi
4,61%
|
26,45 mi
4,03%
|
24,92 mi
3,81%
|
| Outros valores mobiliários |
538.509,82
0,08%
|
532.431,16
0,08%
|
527.136,71
0,08%
|
| Debêntures |
244.130,77
0,04%
|
257.061,65
0,04%
|
254.403,56
0,04%
|
CRI/CRA
295,35 mi
45,98%
Mar/2025: 296,53 mi (45,21%)
Fev/2025: 300,74 mi (46,01%)
Fundos imobiliários
190,37 mi
29,63%
Mar/2025: 189,40 mi (28,88%)
Fev/2025: 184,54 mi (28,23%)
Imóveis acabados
126,27 mi
19,66%
Mar/2025: 142,72 mi (21,76%)
Fev/2025: 142,72 mi (21,83%)
Direitos sobre imóveis
126,27 mi
19,66%
Mar/2025: 142,72 mi (21,76%)
Fev/2025: 142,72 mi (21,83%)
Ações
29,63 mi
4,61%
Mar/2025: 26,45 mi (4,03%)
Fev/2025: 24,92 mi (3,81%)
Outros valores mobiliários
538.509,82
0,08%
Mar/2025: 532.431,16 (0,08%)
Fev/2025: 527.136,71 (0,08%)
Debêntures
244.130,77
0,04%
Mar/2025: 257.061,65 (0,04%)
Fev/2025: 254.403,56 (0,04%)