CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:17
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 713,68 mi | 711,23 mi | 701,43 mi |
| Patrimônio líquido | 707,90 mi | 705,45 mi | 696,59 mi |
| Total dos passivos | 5,78 mi | 5,78 mi | 4,84 mi |
| Liquidez total | 58,38 mi | 50,88 mi | 44,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
713,68 mi
Abr/2025: 711,23 mi
Mar/2025: 701,43 mi
Patrimônio líquido
707,90 mi
Abr/2025: 705,45 mi
Mar/2025: 696,59 mi
Total dos passivos
5,78 mi
Abr/2025: 5,78 mi
Mar/2025: 4,84 mi
Liquidez total
58,38 mi
Abr/2025: 50,88 mi
Mar/2025: 44,17 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,81%
Mar/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 8.268 | 7.999 | 7.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,44 | R$ 10,41 | R$ 10,27 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Abr/2025: 67.797.053
Mar/2025: 67.797.053
Número de cotistas
8.268
Abr/2025: 7.999
Mar/2025: 7.879
Valor patrimonial por cota
R$ 10,44
Abr/2025: R$ 10,41
Mar/2025: R$ 10,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 203.792,82 | 225.395,25 | 191.646,16 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 16,65 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
203.792,82
Abr/2025: 225.395,25
Mar/2025: 191.646,16
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 16,65 mi
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
654,18 mi
Abr/2025: 642,41 mi
Mar/2025: 655,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,50 mi
45,02%
|
295,35 mi
45,98%
|
296,53 mi
45,21%
|
| Fundos imobiliários |
175,49 mi
26,83%
|
190,37 mi
29,63%
|
189,40 mi
28,88%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
19,32%
|
126,27 mi
19,66%
|
142,72 mi
21,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
19,32%
|
126,27 mi
19,66%
|
142,72 mi
21,76%
|
| Ações |
36,83 mi
5,63%
|
29,63 mi
4,61%
|
26,45 mi
4,03%
|
| LCI/LCA |
20,15 mi
3,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
544.896,19
0,08%
|
538.509,82
0,08%
|
532.431,16
0,08%
|
| Debêntures |
247.139,78
0,04%
|
244.130,77
0,04%
|
257.061,65
0,04%
|
CRI/CRA
294,50 mi
45,02%
Abr/2025: 295,35 mi (45,98%)
Mar/2025: 296,53 mi (45,21%)
Fundos imobiliários
175,49 mi
26,83%
Abr/2025: 190,37 mi (29,63%)
Mar/2025: 189,40 mi (28,88%)
Imóveis acabados
126,41 mi
19,32%
Abr/2025: 126,27 mi (19,66%)
Mar/2025: 142,72 mi (21,76%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
19,32%
Abr/2025: 126,27 mi (19,66%)
Mar/2025: 142,72 mi (21,76%)
Ações
36,83 mi
5,63%
Abr/2025: 29,63 mi (4,61%)
Mar/2025: 26,45 mi (4,03%)
LCI/LCA
20,15 mi
3,08%
Abr/2025: 0,00 (-)
Mar/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
544.896,19
0,08%
Abr/2025: 538.509,82 (0,08%)
Mar/2025: 532.431,16 (0,08%)
Debêntures
247.139,78
0,04%
Abr/2025: 244.130,77 (0,04%)
Mar/2025: 257.061,65 (0,04%)