CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:09
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 713,42 mi | 713,68 mi | 711,23 mi |
| Patrimônio líquido | 708,57 mi | 707,90 mi | 705,45 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 5,78 mi | 5,78 mi |
| Liquidez total | 64,05 mi | 58,38 mi | 50,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
713,42 mi
Mai/2025: 713,68 mi
Abr/2025: 711,23 mi
Patrimônio líquido
708,57 mi
Mai/2025: 707,90 mi
Abr/2025: 705,45 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Mai/2025: 5,78 mi
Abr/2025: 5,78 mi
Liquidez total
64,05 mi
Mai/2025: 58,38 mi
Abr/2025: 50,88 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,81%
Abr/2025: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 8.253 | 8.268 | 7.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 | R$ 10,44 | R$ 10,41 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Mai/2025: 67.797.053
Abr/2025: 67.797.053
Número de cotistas
8.253
Mai/2025: 8.268
Abr/2025: 7.999
Valor patrimonial por cota
R$ 10,45
Mai/2025: R$ 10,44
Abr/2025: R$ 10,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 229.673,85 | 203.792,82 | 225.395,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 16,65 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
229.673,85
Mai/2025: 203.792,82
Abr/2025: 225.395,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 16,65 mi
Investimentos
Total investido
647,98 mi
Mai/2025: 654,18 mi
Abr/2025: 642,41 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
290,42 mi
44,82%
|
294,50 mi
45,02%
|
295,35 mi
45,98%
|
| Fundos imobiliários |
172,63 mi
26,64%
|
175,49 mi
26,83%
|
190,37 mi
29,63%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
19,51%
|
126,41 mi
19,32%
|
126,27 mi
19,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
19,51%
|
126,41 mi
19,32%
|
126,27 mi
19,66%
|
| Ações |
37,57 mi
5,80%
|
36,83 mi
5,63%
|
29,63 mi
4,61%
|
| LCI/LCA |
20,69 mi
3,19%
|
20,15 mi
3,08%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
250.003,10
0,04%
|
247.139,78
0,04%
|
244.130,77
0,04%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
544.896,19
0,08%
|
538.509,82
0,08%
|
CRI/CRA
290,42 mi
44,82%
Mai/2025: 294,50 mi (45,02%)
Abr/2025: 295,35 mi (45,98%)
Fundos imobiliários
172,63 mi
26,64%
Mai/2025: 175,49 mi (26,83%)
Abr/2025: 190,37 mi (29,63%)
Imóveis acabados
126,41 mi
19,51%
Mai/2025: 126,41 mi (19,32%)
Abr/2025: 126,27 mi (19,66%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
19,51%
Mai/2025: 126,41 mi (19,32%)
Abr/2025: 126,27 mi (19,66%)
Ações
37,57 mi
5,80%
Mai/2025: 36,83 mi (5,63%)
Abr/2025: 29,63 mi (4,61%)
LCI/LCA
20,69 mi
3,19%
Mai/2025: 20,15 mi (3,08%)
Abr/2025: 0,00 (-)
Debêntures
250.003,10
0,04%
Mai/2025: 247.139,78 (0,04%)
Abr/2025: 244.130,77 (0,04%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mai/2025: 544.896,19 (0,08%)
Abr/2025: 538.509,82 (0,08%)