CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 692,38 mi | 707,14 mi | 718,11 mi |
| Patrimônio líquido | 682,12 mi | 702,05 mi | 710,24 mi |
| Total dos passivos | 10,26 mi | 5,08 mi | 7,87 mi |
| Liquidez total | 42,99 mi | 36,77 mi | 45,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 0,72% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
692,38 mi
Nov/2024: 707,14 mi
Out/2024: 718,11 mi
Patrimônio líquido
682,12 mi
Nov/2024: 702,05 mi
Out/2024: 710,24 mi
Total dos passivos
10,26 mi
Nov/2024: 5,08 mi
Out/2024: 7,87 mi
Liquidez total
42,99 mi
Nov/2024: 36,77 mi
Out/2024: 45,86 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,72%
Out/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 5.511 | 4.924 | 4.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,36 | R$ 10,48 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Nov/2024: 67.797.053
Out/2024: 67.797.053
Número de cotistas
5.511
Nov/2024: 4.924
Out/2024: 4.830
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Nov/2024: R$ 10,36
Out/2024: R$ 10,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,42 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.367,06 | 196.903,40 | 70.000,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
137.367,06
Nov/2024: 196.903,40
Out/2024: 70.000,01
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
648,79 mi
Nov/2024: 669,86 mi
Out/2024: 671,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
302,86 mi
46,68%
|
311,68 mi
46,53%
|
313,60 mi
46,68%
|
| Fundos imobiliários |
179,09 mi
27,60%
|
181,82 mi
27,14%
|
179,13 mi
26,66%
|
| Imóveis acabados |
142,04 mi
21,89%
|
148,88 mi
22,23%
|
148,88 mi
22,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,04 mi
21,89%
|
148,88 mi
22,23%
|
148,88 mi
22,16%
|
| Ações |
24,80 mi
3,82%
|
27,49 mi
4,10%
|
30,25 mi
4,50%
|
CRI/CRA
302,86 mi
46,68%
Nov/2024: 311,68 mi (46,53%)
Out/2024: 313,60 mi (46,68%)
Fundos imobiliários
179,09 mi
27,60%
Nov/2024: 181,82 mi (27,14%)
Out/2024: 179,13 mi (26,66%)
Imóveis acabados
142,04 mi
21,89%
Nov/2024: 148,88 mi (22,23%)
Out/2024: 148,88 mi (22,16%)
Direitos sobre imóveis
142,04 mi
21,89%
Nov/2024: 148,88 mi (22,23%)
Out/2024: 148,88 mi (22,16%)
Ações
24,80 mi
3,82%
Nov/2024: 27,49 mi (4,10%)
Out/2024: 30,25 mi (4,50%)