CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 689,72 mi | 692,38 mi | 707,14 mi |
| Patrimônio líquido | 684,93 mi | 682,12 mi | 702,05 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 10,26 mi | 5,08 mi |
| Liquidez total | 39,61 mi | 42,99 mi | 36,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 1,48% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
689,72 mi
Dez/2024: 692,38 mi
Nov/2024: 707,14 mi
Patrimônio líquido
684,93 mi
Dez/2024: 682,12 mi
Nov/2024: 702,05 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Dez/2024: 10,26 mi
Nov/2024: 5,08 mi
Liquidez total
39,61 mi
Dez/2024: 42,99 mi
Nov/2024: 36,77 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,48%
Nov/2024: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 7.444 | 5.511 | 4.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,10 | R$ 10,06 | R$ 10,36 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Dez/2024: 67.797.053
Nov/2024: 67.797.053
Número de cotistas
7.444
Dez/2024: 5.511
Nov/2024: 4.924
Valor patrimonial por cota
R$ 10,10
Dez/2024: R$ 10,06
Nov/2024: R$ 10,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,42 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 157.973,45 | 137.367,06 | 196.903,40 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 5,42 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
157.973,45
Dez/2024: 137.367,06
Nov/2024: 196.903,40
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
649,40 mi
Dez/2024: 648,79 mi
Nov/2024: 669,86 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
301,91 mi
46,49%
|
302,86 mi
46,68%
|
311,68 mi
46,53%
|
| Fundos imobiliários |
179,01 mi
27,57%
|
179,09 mi
27,60%
|
181,82 mi
27,14%
|
| Imóveis acabados |
142,20 mi
21,90%
|
142,04 mi
21,89%
|
148,88 mi
22,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,20 mi
21,90%
|
142,04 mi
21,89%
|
148,88 mi
22,23%
|
| Ações |
26,28 mi
4,05%
|
24,80 mi
3,82%
|
27,49 mi
4,10%
|
CRI/CRA
301,91 mi
46,49%
Dez/2024: 302,86 mi (46,68%)
Nov/2024: 311,68 mi (46,53%)
Fundos imobiliários
179,01 mi
27,57%
Dez/2024: 179,09 mi (27,60%)
Nov/2024: 181,82 mi (27,14%)
Imóveis acabados
142,20 mi
21,90%
Dez/2024: 142,04 mi (21,89%)
Nov/2024: 148,88 mi (22,23%)
Direitos sobre imóveis
142,20 mi
21,90%
Dez/2024: 142,04 mi (21,89%)
Nov/2024: 148,88 mi (22,23%)
Ações
26,28 mi
4,05%
Dez/2024: 24,80 mi (3,82%)
Nov/2024: 27,49 mi (4,10%)