CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:53
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 716,89 mi | 712,83 mi | 715,83 mi |
| Patrimônio líquido | 711,73 mi | 707,98 mi | 710,93 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 4,85 mi | 4,90 mi |
| Liquidez total | 98,82 mi | 52,26 mi | 49,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,68% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
716,89 mi
Out/2025: 712,83 mi
Set/2025: 715,83 mi
Patrimônio líquido
711,73 mi
Out/2025: 707,98 mi
Set/2025: 710,93 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Out/2025: 4,85 mi
Set/2025: 4,90 mi
Liquidez total
98,82 mi
Out/2025: 52,26 mi
Set/2025: 49,23 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,68%
Set/2025: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 9.175 | 9.102 | 8.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,50 | R$ 10,44 | R$ 10,49 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Out/2025: 67.797.053
Set/2025: 67.797.053
Número de cotistas
9.175
Out/2025: 9.102
Set/2025: 8.926
Valor patrimonial por cota
R$ 10,50
Out/2025: R$ 10,44
Set/2025: R$ 10,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 236.029,94 | 204.701,65 | 214.750,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
236.029,94
Out/2025: 204.701,65
Set/2025: 214.750,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
616,95 mi
Out/2025: 648,24 mi
Set/2025: 665,08 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
303,87 mi
49,25%
|
305,99 mi
47,20%
|
307,97 mi
46,31%
|
| Fundos imobiliários |
166,29 mi
26,95%
|
166,79 mi
25,73%
|
168,85 mi
25,39%
|
| Imóveis acabados |
126,41 mi
20,49%
|
126,41 mi
19,50%
|
126,41 mi
19,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
126,41 mi
20,49%
|
126,41 mi
19,50%
|
126,41 mi
19,01%
|
| LCI/LCA |
20,13 mi
3,26%
|
20,16 mi
3,11%
|
20,15 mi
3,03%
|
| Debêntures |
246.848,77
0,04%
|
244.170,78
0,04%
|
259.734,09
0,04%
|
| Ações |
0,00
-
|
28,64 mi
4,42%
|
40,87 mi
6,14%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
572.527,13
0,09%
|
CRI/CRA
303,87 mi
49,25%
Out/2025: 305,99 mi (47,20%)
Set/2025: 307,97 mi (46,31%)
Fundos imobiliários
166,29 mi
26,95%
Out/2025: 166,79 mi (25,73%)
Set/2025: 168,85 mi (25,39%)
Imóveis acabados
126,41 mi
20,49%
Out/2025: 126,41 mi (19,50%)
Set/2025: 126,41 mi (19,01%)
Direitos sobre imóveis
126,41 mi
20,49%
Out/2025: 126,41 mi (19,50%)
Set/2025: 126,41 mi (19,01%)
LCI/LCA
20,13 mi
3,26%
Out/2025: 20,16 mi (3,11%)
Set/2025: 20,15 mi (3,03%)
Debêntures
246.848,77
0,04%
Out/2025: 244.170,78 (0,04%)
Set/2025: 259.734,09 (0,04%)
Ações
0,00
-
Out/2025: 28,64 mi (4,42%)
Set/2025: 40,87 mi (6,14%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 572.527,13 (0,09%)