CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:56
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 701,43 mi | 693,76 mi | 689,72 mi |
| Patrimônio líquido | 696,59 mi | 688,97 mi | 684,93 mi |
| Total dos passivos | 4,84 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 44,17 mi | 39,18 mi | 39,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
701,43 mi
Fev/2025: 693,76 mi
Jan/2025: 689,72 mi
Patrimônio líquido
696,59 mi
Fev/2025: 688,97 mi
Jan/2025: 684,93 mi
Total dos passivos
4,84 mi
Fev/2025: 4,79 mi
Jan/2025: 4,79 mi
Liquidez total
44,17 mi
Fev/2025: 39,18 mi
Jan/2025: 39,61 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,69%
Jan/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 7.879 | 7.727 | 7.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,16 | R$ 10,10 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Fev/2025: 67.797.053
Jan/2025: 67.797.053
Número de cotistas
7.879
Fev/2025: 7.727
Jan/2025: 7.444
Valor patrimonial por cota
R$ 10,27
Fev/2025: R$ 10,16
Jan/2025: R$ 10,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 191.646,16 | 191.646,21 | 157.973,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
191.646,16
Fev/2025: 191.646,21
Jan/2025: 157.973,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
655,89 mi
Fev/2025: 653,70 mi
Jan/2025: 649,40 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
296,53 mi
45,21%
|
300,74 mi
46,01%
|
301,91 mi
46,49%
|
| Fundos imobiliários |
189,40 mi
28,88%
|
184,54 mi
28,23%
|
179,01 mi
27,57%
|
| Imóveis acabados |
142,72 mi
21,76%
|
142,72 mi
21,83%
|
142,20 mi
21,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,72 mi
21,76%
|
142,72 mi
21,83%
|
142,20 mi
21,90%
|
| Ações |
26,45 mi
4,03%
|
24,92 mi
3,81%
|
26,28 mi
4,05%
|
| Outros valores mobiliários |
532.431,16
0,08%
|
527.136,71
0,08%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
257.061,65
0,04%
|
254.403,56
0,04%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
296,53 mi
45,21%
Fev/2025: 300,74 mi (46,01%)
Jan/2025: 301,91 mi (46,49%)
Fundos imobiliários
189,40 mi
28,88%
Fev/2025: 184,54 mi (28,23%)
Jan/2025: 179,01 mi (27,57%)
Imóveis acabados
142,72 mi
21,76%
Fev/2025: 142,72 mi (21,83%)
Jan/2025: 142,20 mi (21,90%)
Direitos sobre imóveis
142,72 mi
21,76%
Fev/2025: 142,72 mi (21,83%)
Jan/2025: 142,20 mi (21,90%)
Ações
26,45 mi
4,03%
Fev/2025: 24,92 mi (3,81%)
Jan/2025: 26,28 mi (4,05%)
Outros valores mobiliários
532.431,16
0,08%
Fev/2025: 527.136,71 (0,08%)
Jan/2025: 0,00 (-)
Debêntures
257.061,65
0,04%
Fev/2025: 254.403,56 (0,04%)
Jan/2025: 0,00 (-)