CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 728,09 mi | 725,97 mi | 724,84 mi |
| Patrimônio líquido | 722,57 mi | 720,74 mi | 714,12 mi |
| Total dos passivos | 5,52 mi | 5,23 mi | 10,72 mi |
| Liquidez total | 63,13 mi | 65,60 mi | 64,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,72% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
728,09 mi
Jul/2024: 725,97 mi
Jun/2024: 724,84 mi
Patrimônio líquido
722,57 mi
Jul/2024: 720,74 mi
Jun/2024: 714,12 mi
Total dos passivos
5,52 mi
Jul/2024: 5,23 mi
Jun/2024: 10,72 mi
Liquidez total
63,13 mi
Jul/2024: 65,60 mi
Jun/2024: 64,97 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,72%
Jun/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 4.371 | 4.574 | 4.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,66 | R$ 10,63 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Jul/2024: 67.797.053
Jun/2024: 67.797.053
Número de cotistas
4.371
Jul/2024: 4.574
Jun/2024: 4.591
Valor patrimonial por cota
R$ 10,66
Jul/2024: R$ 10,63
Jun/2024: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,24 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0772 |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
70.000,00
Jul/2024: 70.000,00
Jun/2024: 70.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
664,42 mi
Jul/2024: 659,83 mi
Jun/2024: 659,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,54 mi
45,84%
|
304,95 mi
46,22%
|
304,56 mi
46,19%
|
| Fundos imobiliários |
180,18 mi
27,12%
|
176,76 mi
26,79%
|
177,79 mi
26,97%
|
| Imóveis acabados |
148,68 mi
22,38%
|
148,68 mi
22,53%
|
148,67 mi
22,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,68 mi
22,38%
|
148,68 mi
22,53%
|
148,67 mi
22,55%
|
| Ações |
31,02 mi
4,67%
|
29,43 mi
4,46%
|
28,30 mi
4,29%
|
CRI/CRA
304,54 mi
45,84%
Jul/2024: 304,95 mi (46,22%)
Jun/2024: 304,56 mi (46,19%)
Fundos imobiliários
180,18 mi
27,12%
Jul/2024: 176,76 mi (26,79%)
Jun/2024: 177,79 mi (26,97%)
Imóveis acabados
148,68 mi
22,38%
Jul/2024: 148,68 mi (22,53%)
Jun/2024: 148,67 mi (22,55%)
Direitos sobre imóveis
148,68 mi
22,38%
Jul/2024: 148,68 mi (22,53%)
Jun/2024: 148,67 mi (22,55%)
Ações
31,02 mi
4,67%
Jul/2024: 29,43 mi (4,46%)
Jun/2024: 28,30 mi (4,29%)