CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 722,65 mi | 728,09 mi | 725,97 mi |
| Patrimônio líquido | 715,89 mi | 722,57 mi | 720,74 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 5,52 mi | 5,23 mi |
| Liquidez total | 44,28 mi | 63,13 mi | 65,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,76% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
722,65 mi
Ago/2024: 728,09 mi
Jul/2024: 725,97 mi
Patrimônio líquido
715,89 mi
Ago/2024: 722,57 mi
Jul/2024: 720,74 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Ago/2024: 5,52 mi
Jul/2024: 5,23 mi
Liquidez total
44,28 mi
Ago/2024: 63,13 mi
Jul/2024: 65,60 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,76%
Jul/2024: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 4.536 | 4.371 | 4.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,56 | R$ 10,66 | R$ 10,63 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Ago/2024: 67.797.053
Jul/2024: 67.797.053
Número de cotistas
4.536
Ago/2024: 4.371
Jul/2024: 4.574
Valor patrimonial por cota
R$ 10,56
Ago/2024: R$ 10,66
Jul/2024: R$ 10,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
70.000,00
Ago/2024: 70.000,00
Jul/2024: 70.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
677,89 mi
Ago/2024: 664,42 mi
Jul/2024: 659,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
315,85 mi
46,59%
|
304,54 mi
45,84%
|
304,95 mi
46,22%
|
| Fundos imobiliários |
183,24 mi
27,03%
|
180,18 mi
27,12%
|
176,76 mi
26,79%
|
| Imóveis acabados |
148,68 mi
21,93%
|
148,68 mi
22,38%
|
148,68 mi
22,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,68 mi
21,93%
|
148,68 mi
22,38%
|
148,68 mi
22,53%
|
| Ações |
30,12 mi
4,44%
|
31,02 mi
4,67%
|
29,43 mi
4,46%
|
CRI/CRA
315,85 mi
46,59%
Ago/2024: 304,54 mi (45,84%)
Jul/2024: 304,95 mi (46,22%)
Fundos imobiliários
183,24 mi
27,03%
Ago/2024: 180,18 mi (27,12%)
Jul/2024: 176,76 mi (26,79%)
Imóveis acabados
148,68 mi
21,93%
Ago/2024: 148,68 mi (22,38%)
Jul/2024: 148,68 mi (22,53%)
Direitos sobre imóveis
148,68 mi
21,93%
Ago/2024: 148,68 mi (22,38%)
Jul/2024: 148,68 mi (22,53%)
Ações
30,12 mi
4,44%
Ago/2024: 31,02 mi (4,67%)
Jul/2024: 29,43 mi (4,46%)