CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:31
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,11 mi | 722,65 mi | 728,09 mi |
| Patrimônio líquido | 710,24 mi | 715,89 mi | 722,57 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 6,76 mi | 5,52 mi |
| Liquidez total | 45,86 mi | 44,28 mi | 63,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,94% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
718,11 mi
Set/2024: 722,65 mi
Ago/2024: 728,09 mi
Patrimônio líquido
710,24 mi
Set/2024: 715,89 mi
Ago/2024: 722,57 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Set/2024: 6,76 mi
Ago/2024: 5,52 mi
Liquidez total
45,86 mi
Set/2024: 44,28 mi
Ago/2024: 63,13 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,94%
Ago/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 4.830 | 4.536 | 4.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,48 | R$ 10,56 | R$ 10,66 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Set/2024: 67.797.053
Ago/2024: 67.797.053
Número de cotistas
4.830
Set/2024: 4.536
Ago/2024: 4.371
Valor patrimonial por cota
R$ 10,48
Set/2024: R$ 10,56
Ago/2024: R$ 10,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
70.000,01
Set/2024: 70.000,00
Ago/2024: 70.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
671,85 mi
Set/2024: 677,89 mi
Ago/2024: 664,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
313,60 mi
46,68%
|
315,85 mi
46,59%
|
304,54 mi
45,84%
|
| Fundos imobiliários |
179,13 mi
26,66%
|
183,24 mi
27,03%
|
180,18 mi
27,12%
|
| Imóveis acabados |
148,88 mi
22,16%
|
148,68 mi
21,93%
|
148,68 mi
22,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,88 mi
22,16%
|
148,68 mi
21,93%
|
148,68 mi
22,38%
|
| Ações |
30,25 mi
4,50%
|
30,12 mi
4,44%
|
31,02 mi
4,67%
|
CRI/CRA
313,60 mi
46,68%
Set/2024: 315,85 mi (46,59%)
Ago/2024: 304,54 mi (45,84%)
Fundos imobiliários
179,13 mi
26,66%
Set/2024: 183,24 mi (27,03%)
Ago/2024: 180,18 mi (27,12%)
Imóveis acabados
148,88 mi
22,16%
Set/2024: 148,68 mi (21,93%)
Ago/2024: 148,68 mi (22,38%)
Direitos sobre imóveis
148,88 mi
22,16%
Set/2024: 148,68 mi (21,93%)
Ago/2024: 148,68 mi (22,38%)
Ações
30,25 mi
4,50%
Set/2024: 30,12 mi (4,44%)
Ago/2024: 31,02 mi (4,67%)