CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,13 mi | 639,46 mi | 641,83 mi |
| Patrimônio líquido | 587,17 mi | 593,60 mi | 590,20 mi |
| Total dos passivos | 55,97 mi | 45,86 mi | 51,63 mi |
| Liquidez total | 88,33 mi | 98,46 mi | 81,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,70% | 7,17% | 8,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,94% | 7,58% | 7,62% |
Ativo
643,13 mi
Jan/2024: 639,46 mi
Dez/2023: 641,83 mi
Patrimônio líquido
587,17 mi
Jan/2024: 593,60 mi
Dez/2023: 590,20 mi
Total dos passivos
55,97 mi
Jan/2024: 45,86 mi
Dez/2023: 51,63 mi
Liquidez total
88,33 mi
Jan/2024: 98,46 mi
Dez/2023: 81,93 mi
Índice de solvência
8,70%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,17%
Dez/2023: 8,04%
Alavancagem
7,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 7,58%
Dez/2023: 7,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 54.725.790 | 5.472.579 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 233 | 163 | 158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,73 | R$ 108,47 | R$ 107,85 |
Número de cotas emitidas
54.725.790
Jan/2024: 5.472.579
Dez/2023: 5.472.579
Número de cotistas
233
Jan/2024: 163
Dez/2023: 158
Valor patrimonial por cota
R$ 10,73
Jan/2024: R$ 108,47
Dez/2023: R$ 107,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,93 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 71.084,49 | 71.084,50 | 71.084,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
71.084,49
Jan/2024: 71.084,50
Dez/2023: 71.084,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
554,28 mi
Jan/2024: 540,52 mi
Dez/2023: 559,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
282,83 mi
51,03%
|
283,76 mi
52,50%
|
285,69 mi
51,07%
|
| Imóveis acabados |
146,73 mi
26,47%
|
142,36 mi
26,34%
|
142,30 mi
25,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,73 mi
26,47%
|
142,36 mi
26,34%
|
142,30 mi
25,44%
|
| Fundos imobiliários |
87,39 mi
15,77%
|
76,57 mi
14,17%
|
92,33 mi
16,51%
|
| Ações |
27,31 mi
4,93%
|
27,80 mi
5,14%
|
29,06 mi
5,19%
|
| LCI/LCA |
10,02 mi
1,81%
|
10,03 mi
1,86%
|
10,02 mi
1,79%
|
CRI/CRA
282,83 mi
51,03%
Jan/2024: 283,76 mi (52,50%)
Dez/2023: 285,69 mi (51,07%)
Imóveis acabados
146,73 mi
26,47%
Jan/2024: 142,36 mi (26,34%)
Dez/2023: 142,30 mi (25,44%)
Direitos sobre imóveis
146,73 mi
26,47%
Jan/2024: 142,36 mi (26,34%)
Dez/2023: 142,30 mi (25,44%)
Fundos imobiliários
87,39 mi
15,77%
Jan/2024: 76,57 mi (14,17%)
Dez/2023: 92,33 mi (16,51%)
Ações
27,31 mi
4,93%
Jan/2024: 27,80 mi (5,14%)
Dez/2023: 29,06 mi (5,19%)
LCI/LCA
10,02 mi
1,81%
Jan/2024: 10,03 mi (1,86%)
Dez/2023: 10,02 mi (1,79%)