CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 585,57 mi | 642,32 mi | 643,13 mi |
| Patrimônio líquido | 580,34 mi | 587,06 mi | 587,17 mi |
| Total dos passivos | 5,23 mi | 55,26 mi | 55,97 mi |
| Liquidez total | 14,09 mi | 61,22 mi | 88,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 8,60% | 8,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 7,94% | 7,94% |
Ativo
585,57 mi
Mar/2024: 642,32 mi
Fev/2024: 643,13 mi
Patrimônio líquido
580,34 mi
Mar/2024: 587,06 mi
Fev/2024: 587,17 mi
Total dos passivos
5,23 mi
Mar/2024: 55,26 mi
Fev/2024: 55,97 mi
Liquidez total
14,09 mi
Mar/2024: 61,22 mi
Fev/2024: 88,33 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,60%
Fev/2024: 8,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 7,94%
Fev/2024: 7,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 54.725.790 | 54.725.790 | 54.725.790 |
| Número de cotistas | 576 | 441 | 233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,60 | R$ 10,73 | R$ 10,73 |
Número de cotas emitidas
54.725.790
Mar/2024: 54.725.790
Fev/2024: 54.725.790
Número de cotistas
576
Mar/2024: 441
Fev/2024: 233
Valor patrimonial por cota
R$ 10,60
Mar/2024: R$ 10,73
Fev/2024: R$ 10,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 71.084,50 | 71.084,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 71.084,50
Fev/2024: 71.084,49
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
570,94 mi
Mar/2024: 576,93 mi
Fev/2024: 554,28 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
276,86 mi
48,49%
|
279,47 mi
48,44%
|
282,83 mi
51,03%
|
| Imóveis acabados |
148,06 mi
25,93%
|
146,78 mi
25,44%
|
146,73 mi
26,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,06 mi
25,93%
|
146,78 mi
25,44%
|
146,73 mi
26,47%
|
| Fundos imobiliários |
117,52 mi
20,58%
|
124,05 mi
21,50%
|
87,39 mi
15,77%
|
| Ações |
28,49 mi
4,99%
|
26,64 mi
4,62%
|
27,31 mi
4,93%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
10,02 mi
1,81%
|
CRI/CRA
276,86 mi
48,49%
Mar/2024: 279,47 mi (48,44%)
Fev/2024: 282,83 mi (51,03%)
Imóveis acabados
148,06 mi
25,93%
Mar/2024: 146,78 mi (25,44%)
Fev/2024: 146,73 mi (26,47%)
Direitos sobre imóveis
148,06 mi
25,93%
Mar/2024: 146,78 mi (25,44%)
Fev/2024: 146,73 mi (26,47%)
Fundos imobiliários
117,52 mi
20,58%
Mar/2024: 124,05 mi (21,50%)
Fev/2024: 87,39 mi (15,77%)
Ações
28,49 mi
4,99%
Mar/2024: 26,64 mi (4,62%)
Fev/2024: 27,31 mi (4,93%)
LCI/LCA
0,00
-
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 10,02 mi (1,81%)