CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:45
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,51 mi | 585,57 mi | 642,32 mi |
| Patrimônio líquido | 721,74 mi | 580,34 mi | 587,06 mi |
| Total dos passivos | 57,77 mi | 5,23 mi | 55,26 mi |
| Liquidez total | 153,62 mi | 14,09 mi | 61,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,41% | 0,89% | 8,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 7,94% |
Ativo
779,51 mi
Abr/2024: 585,57 mi
Mar/2024: 642,32 mi
Patrimônio líquido
721,74 mi
Abr/2024: 580,34 mi
Mar/2024: 587,06 mi
Total dos passivos
57,77 mi
Abr/2024: 5,23 mi
Mar/2024: 55,26 mi
Liquidez total
153,62 mi
Abr/2024: 14,09 mi
Mar/2024: 61,22 mi
Índice de solvência
7,41%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,89%
Mar/2024: 8,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: 7,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 54.725.790 | 54.725.790 |
| Número de cotistas | 4.598 | 576 | 441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,65 | R$ 10,60 | R$ 10,73 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Abr/2024: 54.725.790
Mar/2024: 54.725.790
Número de cotistas
4.598
Abr/2024: 576
Mar/2024: 441
Valor patrimonial por cota
R$ 10,65
Abr/2024: R$ 10,60
Mar/2024: R$ 10,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 71.084,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 71.084,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
625,32 mi
Abr/2024: 570,94 mi
Mar/2024: 576,93 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,56 mi
49,34%
|
276,86 mi
48,49%
|
279,47 mi
48,44%
|
| Imóveis acabados |
148,65 mi
23,77%
|
148,06 mi
25,93%
|
146,78 mi
25,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,65 mi
23,77%
|
148,06 mi
25,93%
|
146,78 mi
25,44%
|
| Fundos imobiliários |
139,97 mi
22,38%
|
117,52 mi
20,58%
|
124,05 mi
21,50%
|
| Ações |
28,14 mi
4,50%
|
28,49 mi
4,99%
|
26,64 mi
4,62%
|
CRI/CRA
308,56 mi
49,34%
Abr/2024: 276,86 mi (48,49%)
Mar/2024: 279,47 mi (48,44%)
Imóveis acabados
148,65 mi
23,77%
Abr/2024: 148,06 mi (25,93%)
Mar/2024: 146,78 mi (25,44%)
Direitos sobre imóveis
148,65 mi
23,77%
Abr/2024: 148,06 mi (25,93%)
Mar/2024: 146,78 mi (25,44%)
Fundos imobiliários
139,97 mi
22,38%
Abr/2024: 117,52 mi (20,58%)
Mar/2024: 124,05 mi (21,50%)
Ações
28,14 mi
4,50%
Abr/2024: 28,49 mi (4,99%)
Mar/2024: 26,64 mi (4,62%)