CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,84 mi | 779,51 mi | 585,57 mi |
| Patrimônio líquido | 714,12 mi | 721,74 mi | 580,34 mi |
| Total dos passivos | 10,72 mi | 57,77 mi | 5,23 mi |
| Liquidez total | 64,97 mi | 153,62 mi | 14,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 7,41% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
724,84 mi
Mai/2024: 779,51 mi
Abr/2024: 585,57 mi
Patrimônio líquido
714,12 mi
Mai/2024: 721,74 mi
Abr/2024: 580,34 mi
Total dos passivos
10,72 mi
Mai/2024: 57,77 mi
Abr/2024: 5,23 mi
Liquidez total
64,97 mi
Mai/2024: 153,62 mi
Abr/2024: 14,09 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 7,41%
Abr/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 54.725.790 |
| Número de cotistas | 4.591 | 4.598 | 576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,65 | R$ 10,60 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Mai/2024: 67.797.053
Abr/2024: 54.725.790
Número de cotistas
4.591
Mai/2024: 4.598
Abr/2024: 576
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Mai/2024: R$ 10,65
Abr/2024: R$ 10,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,24 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0772 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,0772
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
70.000,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
659,32 mi
Mai/2024: 625,32 mi
Abr/2024: 570,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,56 mi
46,19%
|
308,56 mi
49,34%
|
276,86 mi
48,49%
|
| Fundos imobiliários |
177,79 mi
26,97%
|
139,97 mi
22,38%
|
117,52 mi
20,58%
|
| Imóveis acabados |
148,67 mi
22,55%
|
148,65 mi
23,77%
|
148,06 mi
25,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,67 mi
22,55%
|
148,65 mi
23,77%
|
148,06 mi
25,93%
|
| Ações |
28,30 mi
4,29%
|
28,14 mi
4,50%
|
28,49 mi
4,99%
|
CRI/CRA
304,56 mi
46,19%
Mai/2024: 308,56 mi (49,34%)
Abr/2024: 276,86 mi (48,49%)
Fundos imobiliários
177,79 mi
26,97%
Mai/2024: 139,97 mi (22,38%)
Abr/2024: 117,52 mi (20,58%)
Imóveis acabados
148,67 mi
22,55%
Mai/2024: 148,65 mi (23,77%)
Abr/2024: 148,06 mi (25,93%)
Direitos sobre imóveis
148,67 mi
22,55%
Mai/2024: 148,65 mi (23,77%)
Abr/2024: 148,06 mi (25,93%)
Ações
28,30 mi
4,29%
Mai/2024: 28,14 mi (4,50%)
Abr/2024: 28,49 mi (4,99%)