CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 22:13
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 641,83 mi | 624,79 mi | 606,20 mi |
| Patrimônio líquido | 590,20 mi | 564,05 mi | 560,38 mi |
| Total dos passivos | 51,63 mi | 60,73 mi | 45,81 mi |
| Liquidez total | 81,93 mi | 165,39 mi | 216,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,04% | 9,72% | 7,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,62% | 7,98% | 8,03% |
Ativo
641,83 mi
Nov/2023: 624,79 mi
Out/2023: 606,20 mi
Patrimônio líquido
590,20 mi
Nov/2023: 564,05 mi
Out/2023: 560,38 mi
Total dos passivos
51,63 mi
Nov/2023: 60,73 mi
Out/2023: 45,81 mi
Liquidez total
81,93 mi
Nov/2023: 165,39 mi
Out/2023: 216,16 mi
Índice de solvência
8,04%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 9,72%
Out/2023: 7,56%
Alavancagem
7,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 7,98%
Out/2023: 8,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 5.472.579 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 158 | 155 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,85 | R$ 103,07 | R$ 102,40 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Nov/2023: 5.472.579
Out/2023: 5.472.579
Número de cotistas
158
Nov/2023: 155
Out/2023: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 107,85
Nov/2023: R$ 103,07
Out/2023: R$ 102,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 71.084,50 | 137.180,17 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
71.084,50
Nov/2023: 137.180,17
Out/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
559,41 mi
Nov/2023: 447,71 mi
Out/2023: 389,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
285,69 mi
51,07%
|
192,73 mi
43,05%
|
192,29 mi
49,35%
|
| Imóveis acabados |
142,30 mi
25,44%
|
111,89 mi
24,99%
|
111,21 mi
28,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,30 mi
25,44%
|
111,89 mi
24,99%
|
111,21 mi
28,54%
|
| Fundos imobiliários |
92,33 mi
16,51%
|
104,27 mi
23,29%
|
60,24 mi
15,46%
|
| Ações |
29,06 mi
5,19%
|
28,79 mi
6,43%
|
25,93 mi
6,65%
|
| LCI/LCA |
10,02 mi
1,79%
|
10,03 mi
2,24%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
285,69 mi
51,07%
Nov/2023: 192,73 mi (43,05%)
Out/2023: 192,29 mi (49,35%)
Imóveis acabados
142,30 mi
25,44%
Nov/2023: 111,89 mi (24,99%)
Out/2023: 111,21 mi (28,54%)
Direitos sobre imóveis
142,30 mi
25,44%
Nov/2023: 111,89 mi (24,99%)
Out/2023: 111,21 mi (28,54%)
Fundos imobiliários
92,33 mi
16,51%
Nov/2023: 104,27 mi (23,29%)
Out/2023: 60,24 mi (15,46%)
Ações
29,06 mi
5,19%
Nov/2023: 28,79 mi (6,43%)
Out/2023: 25,93 mi (6,65%)
LCI/LCA
10,02 mi
1,79%
Nov/2023: 10,03 mi (2,24%)
Out/2023: 0,00 (-)