CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:28
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,46 mi | 641,83 mi | 624,79 mi |
| Patrimônio líquido | 593,60 mi | 590,20 mi | 564,05 mi |
| Total dos passivos | 45,86 mi | 51,63 mi | 60,73 mi |
| Liquidez total | 98,46 mi | 81,93 mi | 165,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 8,04% | 9,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,58% | 7,62% | 7,98% |
Ativo
639,46 mi
Dez/2023: 641,83 mi
Nov/2023: 624,79 mi
Patrimônio líquido
593,60 mi
Dez/2023: 590,20 mi
Nov/2023: 564,05 mi
Total dos passivos
45,86 mi
Dez/2023: 51,63 mi
Nov/2023: 60,73 mi
Liquidez total
98,46 mi
Dez/2023: 81,93 mi
Nov/2023: 165,39 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 8,04%
Nov/2023: 9,72%
Alavancagem
7,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 7,62%
Nov/2023: 7,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 5.472.579 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 163 | 158 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,47 | R$ 107,85 | R$ 103,07 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Dez/2023: 5.472.579
Nov/2023: 5.472.579
Número de cotistas
163
Dez/2023: 158
Nov/2023: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 108,47
Dez/2023: R$ 107,85
Nov/2023: R$ 103,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,93 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 71.084,50 | 71.084,50 | 137.180,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,93 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
71.084,50
Dez/2023: 71.084,50
Nov/2023: 137.180,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
540,52 mi
Dez/2023: 559,41 mi
Nov/2023: 447,71 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
283,76 mi
52,50%
|
285,69 mi
51,07%
|
192,73 mi
43,05%
|
| Imóveis acabados |
142,36 mi
26,34%
|
142,30 mi
25,44%
|
111,89 mi
24,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,36 mi
26,34%
|
142,30 mi
25,44%
|
111,89 mi
24,99%
|
| Fundos imobiliários |
76,57 mi
14,17%
|
92,33 mi
16,51%
|
104,27 mi
23,29%
|
| Ações |
27,80 mi
5,14%
|
29,06 mi
5,19%
|
28,79 mi
6,43%
|
| LCI/LCA |
10,03 mi
1,86%
|
10,02 mi
1,79%
|
10,03 mi
2,24%
|
CRI/CRA
283,76 mi
52,50%
Dez/2023: 285,69 mi (51,07%)
Nov/2023: 192,73 mi (43,05%)
Imóveis acabados
142,36 mi
26,34%
Dez/2023: 142,30 mi (25,44%)
Nov/2023: 111,89 mi (24,99%)
Direitos sobre imóveis
142,36 mi
26,34%
Dez/2023: 142,30 mi (25,44%)
Nov/2023: 111,89 mi (24,99%)
Fundos imobiliários
76,57 mi
14,17%
Dez/2023: 92,33 mi (16,51%)
Nov/2023: 104,27 mi (23,29%)
Ações
27,80 mi
5,14%
Dez/2023: 29,06 mi (5,19%)
Nov/2023: 28,79 mi (6,43%)
LCI/LCA
10,03 mi
1,86%
Dez/2023: 10,02 mi (1,79%)
Nov/2023: 10,03 mi (2,24%)