CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:12
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 707,14 mi | 718,11 mi | 722,65 mi |
| Patrimônio líquido | 702,05 mi | 710,24 mi | 715,89 mi |
| Total dos passivos | 5,08 mi | 7,87 mi | 6,76 mi |
| Liquidez total | 36,77 mi | 45,86 mi | 44,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 1,10% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
707,14 mi
Out/2024: 718,11 mi
Set/2024: 722,65 mi
Patrimônio líquido
702,05 mi
Out/2024: 710,24 mi
Set/2024: 715,89 mi
Total dos passivos
5,08 mi
Out/2024: 7,87 mi
Set/2024: 6,76 mi
Liquidez total
36,77 mi
Out/2024: 45,86 mi
Set/2024: 44,28 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,10%
Set/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 4.924 | 4.830 | 4.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,36 | R$ 10,48 | R$ 10,56 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Out/2024: 67.797.053
Set/2024: 67.797.053
Número de cotistas
4.924
Out/2024: 4.830
Set/2024: 4.536
Valor patrimonial por cota
R$ 10,36
Out/2024: R$ 10,48
Set/2024: R$ 10,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 196.903,40 | 70.000,01 | 70.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
196.903,40
Out/2024: 70.000,01
Set/2024: 70.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
669,86 mi
Out/2024: 671,85 mi
Set/2024: 677,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
311,68 mi
46,53%
|
313,60 mi
46,68%
|
315,85 mi
46,59%
|
| Fundos imobiliários |
181,82 mi
27,14%
|
179,13 mi
26,66%
|
183,24 mi
27,03%
|
| Imóveis acabados |
148,88 mi
22,23%
|
148,88 mi
22,16%
|
148,68 mi
21,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,88 mi
22,23%
|
148,88 mi
22,16%
|
148,68 mi
21,93%
|
| Ações |
27,49 mi
4,10%
|
30,25 mi
4,50%
|
30,12 mi
4,44%
|
CRI/CRA
311,68 mi
46,53%
Out/2024: 313,60 mi (46,68%)
Set/2024: 315,85 mi (46,59%)
Fundos imobiliários
181,82 mi
27,14%
Out/2024: 179,13 mi (26,66%)
Set/2024: 183,24 mi (27,03%)
Imóveis acabados
148,88 mi
22,23%
Out/2024: 148,88 mi (22,16%)
Set/2024: 148,68 mi (21,93%)
Direitos sobre imóveis
148,88 mi
22,23%
Out/2024: 148,88 mi (22,16%)
Set/2024: 148,68 mi (21,93%)
Ações
27,49 mi
4,10%
Out/2024: 30,25 mi (4,50%)
Set/2024: 30,12 mi (4,44%)