CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:35
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,97 mi | 724,84 mi | 779,51 mi |
| Patrimônio líquido | 720,74 mi | 714,12 mi | 721,74 mi |
| Total dos passivos | 5,23 mi | 10,72 mi | 57,77 mi |
| Liquidez total | 65,60 mi | 64,97 mi | 153,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 1,48% | 7,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
725,97 mi
Jun/2024: 724,84 mi
Mai/2024: 779,51 mi
Patrimônio líquido
720,74 mi
Jun/2024: 714,12 mi
Mai/2024: 721,74 mi
Total dos passivos
5,23 mi
Jun/2024: 10,72 mi
Mai/2024: 57,77 mi
Liquidez total
65,60 mi
Jun/2024: 64,97 mi
Mai/2024: 153,62 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,48%
Mai/2024: 7,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.797.053 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Número de cotistas | 4.574 | 4.591 | 4.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,63 | R$ 10,53 | R$ 10,65 |
Número de cotas emitidas
67.797.053
Jun/2024: 67.797.053
Mai/2024: 67.797.053
Número de cotistas
4.574
Jun/2024: 4.591
Mai/2024: 4.598
Valor patrimonial por cota
R$ 10,63
Jun/2024: R$ 10,53
Mai/2024: R$ 10,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,24 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0772 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 5,24 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
70.000,00
Jun/2024: 70.000,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
659,83 mi
Jun/2024: 659,32 mi
Mai/2024: 625,32 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,95 mi
46,22%
|
304,56 mi
46,19%
|
308,56 mi
49,34%
|
| Fundos imobiliários |
176,76 mi
26,79%
|
177,79 mi
26,97%
|
139,97 mi
22,38%
|
| Imóveis acabados |
148,68 mi
22,53%
|
148,67 mi
22,55%
|
148,65 mi
23,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,68 mi
22,53%
|
148,67 mi
22,55%
|
148,65 mi
23,77%
|
| Ações |
29,43 mi
4,46%
|
28,30 mi
4,29%
|
28,14 mi
4,50%
|
CRI/CRA
304,95 mi
46,22%
Jun/2024: 304,56 mi (46,19%)
Mai/2024: 308,56 mi (49,34%)
Fundos imobiliários
176,76 mi
26,79%
Jun/2024: 177,79 mi (26,97%)
Mai/2024: 139,97 mi (22,38%)
Imóveis acabados
148,68 mi
22,53%
Jun/2024: 148,67 mi (22,55%)
Mai/2024: 148,65 mi (23,77%)
Direitos sobre imóveis
148,68 mi
22,53%
Jun/2024: 148,67 mi (22,55%)
Mai/2024: 148,65 mi (23,77%)
Ações
29,43 mi
4,46%
Jun/2024: 28,30 mi (4,29%)
Mai/2024: 28,14 mi (4,50%)