CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 642,32 mi | 643,13 mi | 639,46 mi |
| Patrimônio líquido | 587,06 mi | 587,17 mi | 593,60 mi |
| Total dos passivos | 55,26 mi | 55,97 mi | 45,86 mi |
| Liquidez total | 61,22 mi | 88,33 mi | 98,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,60% | 8,70% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,94% | 7,94% | 7,58% |
Ativo
642,32 mi
Fev/2024: 643,13 mi
Jan/2024: 639,46 mi
Patrimônio líquido
587,06 mi
Fev/2024: 587,17 mi
Jan/2024: 593,60 mi
Total dos passivos
55,26 mi
Fev/2024: 55,97 mi
Jan/2024: 45,86 mi
Liquidez total
61,22 mi
Fev/2024: 88,33 mi
Jan/2024: 98,46 mi
Índice de solvência
8,60%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,70%
Jan/2024: 7,17%
Alavancagem
7,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 7,94%
Jan/2024: 7,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 54.725.790 | 54.725.790 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 441 | 233 | 163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,73 | R$ 10,73 | R$ 108,47 |
Número de cotas emitidas
54.725.790
Fev/2024: 54.725.790
Jan/2024: 5.472.579
Número de cotistas
441
Fev/2024: 233
Jan/2024: 163
Valor patrimonial por cota
R$ 10,73
Fev/2024: R$ 10,73
Jan/2024: R$ 108,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 71.084,50 | 71.084,49 | 71.084,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
71.084,50
Fev/2024: 71.084,49
Jan/2024: 71.084,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
576,93 mi
Fev/2024: 554,28 mi
Jan/2024: 540,52 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
279,47 mi
48,44%
|
282,83 mi
51,03%
|
283,76 mi
52,50%
|
| Imóveis acabados |
146,78 mi
25,44%
|
146,73 mi
26,47%
|
142,36 mi
26,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,78 mi
25,44%
|
146,73 mi
26,47%
|
142,36 mi
26,34%
|
| Fundos imobiliários |
124,05 mi
21,50%
|
87,39 mi
15,77%
|
76,57 mi
14,17%
|
| Ações |
26,64 mi
4,62%
|
27,31 mi
4,93%
|
27,80 mi
5,14%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
10,02 mi
1,81%
|
10,03 mi
1,86%
|
CRI/CRA
279,47 mi
48,44%
Fev/2024: 282,83 mi (51,03%)
Jan/2024: 283,76 mi (52,50%)
Imóveis acabados
146,78 mi
25,44%
Fev/2024: 146,73 mi (26,47%)
Jan/2024: 142,36 mi (26,34%)
Direitos sobre imóveis
146,78 mi
25,44%
Fev/2024: 146,73 mi (26,47%)
Jan/2024: 142,36 mi (26,34%)
Fundos imobiliários
124,05 mi
21,50%
Fev/2024: 87,39 mi (15,77%)
Jan/2024: 76,57 mi (14,17%)
Ações
26,64 mi
4,62%
Fev/2024: 27,31 mi (4,93%)
Jan/2024: 27,80 mi (5,14%)
LCI/LCA
0,00
-
Fev/2024: 10,02 mi (1,81%)
Jan/2024: 10,03 mi (1,86%)