CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:57
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 611,21 mi | 355,89 mi | 355,82 mi |
| Patrimônio líquido | 556,11 mi | 306,44 mi | 306,21 mi |
| Total dos passivos | 55,10 mi | 49,44 mi | 49,61 mi |
| Liquidez total | 218,89 mi | 11,44 mi | 127,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,01% | 13,89% | 13,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,09% | 14,68% | 14,70% |
Ativo
611,21 mi
Jul/2023: 355,89 mi
Jun/2023: 355,82 mi
Patrimônio líquido
556,11 mi
Jul/2023: 306,44 mi
Jun/2023: 306,21 mi
Total dos passivos
55,10 mi
Jul/2023: 49,44 mi
Jun/2023: 49,61 mi
Liquidez total
218,89 mi
Jul/2023: 11,44 mi
Jun/2023: 127,79 mi
Índice de solvência
9,01%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 13,89%
Jun/2023: 13,94%
Alavancagem
8,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 14,68%
Jun/2023: 14,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 3.003.830 | 3.003.830 |
| Número de cotistas | 148 | 148 | 146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,62 | R$ 102,02 | R$ 101,94 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Jul/2023: 3.003.830
Jun/2023: 3.003.830
Número de cotistas
148
Jul/2023: 148
Jun/2023: 146
Valor patrimonial por cota
R$ 101,62
Jul/2023: R$ 102,02
Jun/2023: R$ 101,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,13 mi | 4,04 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1204 | R$ 1,3435 | R$ 1,3295 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 137.180,18 | 137.180,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,1204
Jul/2023: 4,04 mi
Jun/2023: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Jul/2023: 137.180,18
Jun/2023: 137.180,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
392,04 mi
Jul/2023: 344,16 mi
Jun/2023: 227,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
175,27 mi
44,71%
|
175,97 mi
51,13%
|
66,99 mi
29,41%
|
| Imóveis acabados |
111,12 mi
28,34%
|
111,07 mi
32,27%
|
111,00 mi
48,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,12 mi
28,34%
|
111,07 mi
32,27%
|
111,00 mi
48,74%
|
| Fundos imobiliários |
82,89 mi
21,14%
|
57,11 mi
16,60%
|
49,75 mi
21,84%
|
| Ações |
22,75 mi
5,80%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
175,27 mi
44,71%
Jul/2023: 175,97 mi (51,13%)
Jun/2023: 66,99 mi (29,41%)
Imóveis acabados
111,12 mi
28,34%
Jul/2023: 111,07 mi (32,27%)
Jun/2023: 111,00 mi (48,74%)
Direitos sobre imóveis
111,12 mi
28,34%
Jul/2023: 111,07 mi (32,27%)
Jun/2023: 111,00 mi (48,74%)
Fundos imobiliários
82,89 mi
21,14%
Jul/2023: 57,11 mi (16,60%)
Jun/2023: 49,75 mi (21,84%)
Ações
22,75 mi
5,80%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)