CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:55
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,11 mi | 611,21 mi | 355,89 mi |
| Patrimônio líquido | 555,16 mi | 556,11 mi | 306,44 mi |
| Total dos passivos | 51,94 mi | 55,10 mi | 49,44 mi |
| Liquidez total | 221,56 mi | 218,89 mi | 11,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,56% | 9,01% | 13,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,11% | 8,09% | 14,68% |
Ativo
607,11 mi
Ago/2023: 611,21 mi
Jul/2023: 355,89 mi
Patrimônio líquido
555,16 mi
Ago/2023: 556,11 mi
Jul/2023: 306,44 mi
Total dos passivos
51,94 mi
Ago/2023: 55,10 mi
Jul/2023: 49,44 mi
Liquidez total
221,56 mi
Ago/2023: 218,89 mi
Jul/2023: 11,44 mi
Índice de solvência
8,56%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 9,01%
Jul/2023: 13,89%
Alavancagem
8,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 8,09%
Jul/2023: 14,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 5.472.579 | 3.003.830 |
| Número de cotistas | 148 | 148 | 148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,44 | R$ 101,62 | R$ 102,02 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Ago/2023: 5.472.579
Jul/2023: 3.003.830
Número de cotistas
148
Ago/2023: 148
Jul/2023: 148
Valor patrimonial por cota
R$ 101,44
Ago/2023: R$ 101,62
Jul/2023: R$ 102,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 6,13 mi | 4,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1120 | R$ 1,1204 | R$ 1,3435 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 137.180,18 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,1120
Ago/2023: 6,13 mi
Jul/2023: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Ago/2023: 137.180,18
Jul/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
385,17 mi
Ago/2023: 392,04 mi
Jul/2023: 344,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,12 mi
45,21%
|
175,27 mi
44,71%
|
175,97 mi
51,13%
|
| Imóveis acabados |
111,12 mi
28,85%
|
111,12 mi
28,34%
|
111,07 mi
32,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,12 mi
28,85%
|
111,12 mi
28,34%
|
111,07 mi
32,27%
|
| Fundos imobiliários |
76,87 mi
19,96%
|
82,89 mi
21,14%
|
57,11 mi
16,60%
|
| Ações |
23,06 mi
5,99%
|
22,75 mi
5,80%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
174,12 mi
45,21%
Ago/2023: 175,27 mi (44,71%)
Jul/2023: 175,97 mi (51,13%)
Imóveis acabados
111,12 mi
28,85%
Ago/2023: 111,12 mi (28,34%)
Jul/2023: 111,07 mi (32,27%)
Direitos sobre imóveis
111,12 mi
28,85%
Ago/2023: 111,12 mi (28,34%)
Jul/2023: 111,07 mi (32,27%)
Fundos imobiliários
76,87 mi
19,96%
Ago/2023: 82,89 mi (21,14%)
Jul/2023: 57,11 mi (16,60%)
Ações
23,06 mi
5,99%
Ago/2023: 22,75 mi (5,80%)
Jul/2023: 0,00 (-)