CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 606,20 mi | 607,11 mi | 611,21 mi |
| Patrimônio líquido | 560,38 mi | 555,16 mi | 556,11 mi |
| Total dos passivos | 45,81 mi | 51,94 mi | 55,10 mi |
| Liquidez total | 216,16 mi | 221,56 mi | 218,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,56% | 8,56% | 9,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,03% | 8,11% | 8,09% |
Ativo
606,20 mi
Set/2023: 607,11 mi
Ago/2023: 611,21 mi
Patrimônio líquido
560,38 mi
Set/2023: 555,16 mi
Ago/2023: 556,11 mi
Total dos passivos
45,81 mi
Set/2023: 51,94 mi
Ago/2023: 55,10 mi
Liquidez total
216,16 mi
Set/2023: 221,56 mi
Ago/2023: 218,89 mi
Índice de solvência
7,56%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,56%
Ago/2023: 9,01%
Alavancagem
8,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 8,11%
Ago/2023: 8,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 5.472.579 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 155 | 148 | 148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,40 | R$ 101,44 | R$ 101,62 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Set/2023: 5.472.579
Ago/2023: 5.472.579
Número de cotistas
155
Set/2023: 148
Ago/2023: 148
Valor patrimonial por cota
R$ 102,40
Set/2023: R$ 101,44
Ago/2023: R$ 101,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 6,09 mi | 6,13 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1120 | R$ 1,1204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 137.180,18 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 6,09 mi
Ago/2023: 6,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Set/2023: 137.180,18
Ago/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
389,67 mi
Set/2023: 385,17 mi
Ago/2023: 392,04 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
192,29 mi
49,35%
|
174,12 mi
45,21%
|
175,27 mi
44,71%
|
| Imóveis acabados |
111,21 mi
28,54%
|
111,12 mi
28,85%
|
111,12 mi
28,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,21 mi
28,54%
|
111,12 mi
28,85%
|
111,12 mi
28,34%
|
| Fundos imobiliários |
60,24 mi
15,46%
|
76,87 mi
19,96%
|
82,89 mi
21,14%
|
| Ações |
25,93 mi
6,65%
|
23,06 mi
5,99%
|
22,75 mi
5,80%
|
CRI/CRA
192,29 mi
49,35%
Set/2023: 174,12 mi (45,21%)
Ago/2023: 175,27 mi (44,71%)
Imóveis acabados
111,21 mi
28,54%
Set/2023: 111,12 mi (28,85%)
Ago/2023: 111,12 mi (28,34%)
Direitos sobre imóveis
111,21 mi
28,54%
Set/2023: 111,12 mi (28,85%)
Ago/2023: 111,12 mi (28,34%)
Fundos imobiliários
60,24 mi
15,46%
Set/2023: 76,87 mi (19,96%)
Ago/2023: 82,89 mi (21,14%)
Ações
25,93 mi
6,65%
Set/2023: 23,06 mi (5,99%)
Ago/2023: 22,75 mi (5,80%)