CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,44 mi | 255,30 mi | 255,24 mi |
| Patrimônio líquido | 251,23 mi | 251,71 mi | 251,30 mi |
| Total dos passivos | 97,21 mi | 3,59 mi | 3,94 mi |
| Liquidez total | 115,64 mi | 131,52 mi | 133,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,90% | 1,41% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,41% | - | - |
Ativo
348,44 mi
Jan/2023: 255,30 mi
Dez/2022: 255,24 mi
Patrimônio líquido
251,23 mi
Jan/2023: 251,71 mi
Dez/2022: 251,30 mi
Total dos passivos
97,21 mi
Jan/2023: 3,59 mi
Dez/2022: 3,94 mi
Liquidez total
115,64 mi
Jan/2023: 131,52 mi
Dez/2022: 133,56 mi
Índice de solvência
27,90%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,41%
Dez/2022: 1,54%
Alavancagem
37,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 79 | 79 | 77 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,69 | R$ 100,88 | R$ 100,72 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Jan/2023: 2.495.084
Dez/2022: 2.495.084
Número de cotistas
79
Jan/2023: 79
Dez/2022: 77
Valor patrimonial por cota
R$ 100,69
Jan/2023: R$ 100,88
Dez/2022: R$ 100,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 3,27 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1647 | R$ 1,3093 | R$ 1,2226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 53.892,22 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,1647
Jan/2023: 3,27 mi
Dez/2022: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
53.892,22
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
232,38 mi
Jan/2023: 123,33 mi
Dez/2022: 121,25 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,12 mi
46,10%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
107,12 mi
46,10%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
64,74 mi
27,86%
|
65,24 mi
52,90%
|
66,22 mi
54,61%
|
| Fundos imobiliários |
47,07 mi
20,26%
|
44,16 mi
35,80%
|
44,12 mi
36,39%
|
| Ações |
13,45 mi
5,79%
|
13,94 mi
11,30%
|
10,92 mi
9,00%
|
Imóveis acabados
107,12 mi
46,10%
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
107,12 mi
46,10%
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 0,00 (-)
CRI/CRA
64,74 mi
27,86%
Jan/2023: 65,24 mi (52,90%)
Dez/2022: 66,22 mi (54,61%)
Fundos imobiliários
47,07 mi
20,26%
Jan/2023: 44,16 mi (35,80%)
Dez/2022: 44,12 mi (36,39%)
Ações
13,45 mi
5,79%
Jan/2023: 13,94 mi (11,30%)
Dez/2022: 10,92 mi (9,00%)