CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,50 mi | 348,30 mi | 348,44 mi |
| Patrimônio líquido | 251,24 mi | 251,39 mi | 251,23 mi |
| Total dos passivos | 49,26 mi | 96,91 mi | 97,21 mi |
| Liquidez total | 52,76 mi | 89,62 mi | 115,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,39% | 27,82% | 27,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,91% | 37,38% | 37,41% |
Ativo
300,50 mi
Mar/2023: 348,30 mi
Fev/2023: 348,44 mi
Patrimônio líquido
251,24 mi
Mar/2023: 251,39 mi
Fev/2023: 251,23 mi
Total dos passivos
49,26 mi
Mar/2023: 96,91 mi
Fev/2023: 97,21 mi
Liquidez total
52,76 mi
Mar/2023: 89,62 mi
Fev/2023: 115,64 mi
Índice de solvência
16,39%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 27,82%
Fev/2023: 27,90%
Alavancagem
17,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 37,38%
Fev/2023: 37,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 75 | 76 | 79 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,70 | R$ 100,75 | R$ 100,69 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Mar/2023: 2.495.084
Fev/2023: 2.495.084
Número de cotistas
75
Mar/2023: 76
Fev/2023: 79
Valor patrimonial por cota
R$ 100,70
Mar/2023: R$ 100,75
Fev/2023: R$ 100,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,81 mi | 2,60 mi | 2,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5277 | R$ 1,0414 | R$ 1,1647 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 137.180,18 | 53.892,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,5277
Mar/2023: 2,60 mi
Fev/2023: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Mar/2023: 137.180,18
Fev/2023: 53.892,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
247,17 mi
Mar/2023: 258,11 mi
Fev/2023: 232,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
110,95 mi
44,89%
|
107,40 mi
41,61%
|
107,12 mi
46,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
110,95 mi
44,89%
|
107,40 mi
41,61%
|
107,12 mi
46,10%
|
| CRI/CRA |
63,29 mi
25,61%
|
64,43 mi
24,96%
|
64,74 mi
27,86%
|
| Fundos imobiliários |
47,92 mi
19,39%
|
47,61 mi
18,45%
|
47,07 mi
20,26%
|
| LCI/LCA |
25,00 mi
10,11%
|
25,00 mi
9,69%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
13,66 mi
5,29%
|
13,45 mi
5,79%
|
Imóveis acabados
110,95 mi
44,89%
Mar/2023: 107,40 mi (41,61%)
Fev/2023: 107,12 mi (46,10%)
Direitos sobre imóveis
110,95 mi
44,89%
Mar/2023: 107,40 mi (41,61%)
Fev/2023: 107,12 mi (46,10%)
CRI/CRA
63,29 mi
25,61%
Mar/2023: 64,43 mi (24,96%)
Fev/2023: 64,74 mi (27,86%)
Fundos imobiliários
47,92 mi
19,39%
Mar/2023: 47,61 mi (18,45%)
Fev/2023: 47,07 mi (20,26%)
LCI/LCA
25,00 mi
10,11%
Mar/2023: 25,00 mi (9,69%)
Fev/2023: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mar/2023: 13,66 mi (5,29%)
Fev/2023: 13,45 mi (5,79%)