CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,24 mi | 300,50 mi | 348,30 mi |
| Patrimônio líquido | 304,57 mi | 251,24 mi | 251,39 mi |
| Total dos passivos | 48,67 mi | 49,26 mi | 96,91 mi |
| Liquidez total | 99,24 mi | 52,76 mi | 89,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,78% | 16,39% | 27,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,77% | 17,91% | 37,38% |
Ativo
353,24 mi
Abr/2023: 300,50 mi
Mar/2023: 348,30 mi
Patrimônio líquido
304,57 mi
Abr/2023: 251,24 mi
Mar/2023: 251,39 mi
Total dos passivos
48,67 mi
Abr/2023: 49,26 mi
Mar/2023: 96,91 mi
Liquidez total
99,24 mi
Abr/2023: 52,76 mi
Mar/2023: 89,62 mi
Índice de solvência
13,78%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 16,39%
Mar/2023: 27,82%
Alavancagem
14,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 17,91%
Mar/2023: 37,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.999.402 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 77 | 75 | 76 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,54 | R$ 100,70 | R$ 100,75 |
Número de cotas emitidas
2.999.402
Abr/2023: 2.495.084
Mar/2023: 2.495.084
Número de cotistas
77
Abr/2023: 75
Mar/2023: 76
Valor patrimonial por cota
R$ 101,54
Abr/2023: R$ 100,70
Mar/2023: R$ 100,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 3,81 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1086 | R$ 1,5277 | R$ 1,0414 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,17 | 137.180,18 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,1086
Abr/2023: 3,81 mi
Mar/2023: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,17
Abr/2023: 137.180,18
Mar/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
253,58 mi
Abr/2023: 247,17 mi
Mar/2023: 258,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
110,99 mi
43,77%
|
110,95 mi
44,89%
|
107,40 mi
41,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
110,99 mi
43,77%
|
110,95 mi
44,89%
|
107,40 mi
41,61%
|
| CRI/CRA |
67,22 mi
26,51%
|
63,29 mi
25,61%
|
64,43 mi
24,96%
|
| Fundos imobiliários |
50,35 mi
19,85%
|
47,92 mi
19,39%
|
47,61 mi
18,45%
|
| LCI/LCA |
25,02 mi
9,87%
|
25,00 mi
10,11%
|
25,00 mi
9,69%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
13,66 mi
5,29%
|
Imóveis acabados
110,99 mi
43,77%
Abr/2023: 110,95 mi (44,89%)
Mar/2023: 107,40 mi (41,61%)
Direitos sobre imóveis
110,99 mi
43,77%
Abr/2023: 110,95 mi (44,89%)
Mar/2023: 107,40 mi (41,61%)
CRI/CRA
67,22 mi
26,51%
Abr/2023: 63,29 mi (25,61%)
Mar/2023: 64,43 mi (24,96%)
Fundos imobiliários
50,35 mi
19,85%
Abr/2023: 47,92 mi (19,39%)
Mar/2023: 47,61 mi (18,45%)
LCI/LCA
25,02 mi
9,87%
Abr/2023: 25,00 mi (10,11%)
Mar/2023: 25,00 mi (9,69%)
Ações
0,00
-
Abr/2023: 0,00 (-)
Mar/2023: 13,66 mi (5,29%)