CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,82 mi | 353,24 mi | 300,50 mi |
| Patrimônio líquido | 306,21 mi | 304,57 mi | 251,24 mi |
| Total dos passivos | 49,61 mi | 48,67 mi | 49,26 mi |
| Liquidez total | 127,79 mi | 99,24 mi | 52,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,94% | 13,78% | 16,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,70% | 14,77% | 17,91% |
Ativo
355,82 mi
Mai/2023: 353,24 mi
Abr/2023: 300,50 mi
Patrimônio líquido
306,21 mi
Mai/2023: 304,57 mi
Abr/2023: 251,24 mi
Total dos passivos
49,61 mi
Mai/2023: 48,67 mi
Abr/2023: 49,26 mi
Liquidez total
127,79 mi
Mai/2023: 99,24 mi
Abr/2023: 52,76 mi
Índice de solvência
13,94%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 13,78%
Abr/2023: 16,39%
Alavancagem
14,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 14,77%
Abr/2023: 17,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.003.830 | 2.999.402 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 146 | 77 | 75 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 101,54 | R$ 100,70 |
Número de cotas emitidas
3.003.830
Mai/2023: 2.999.402
Abr/2023: 2.495.084
Número de cotistas
146
Mai/2023: 77
Abr/2023: 75
Valor patrimonial por cota
R$ 101,94
Mai/2023: R$ 101,54
Abr/2023: R$ 100,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 3,33 mi | 3,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3295 | R$ 1,1086 | R$ 1,5277 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,19 | 137.180,17 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,3295
Mai/2023: 3,33 mi
Abr/2023: 3,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,19
Mai/2023: 137.180,17
Abr/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
227,73 mi
Mai/2023: 253,58 mi
Abr/2023: 247,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
111,00 mi
48,74%
|
110,99 mi
43,77%
|
110,95 mi
44,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,00 mi
48,74%
|
110,99 mi
43,77%
|
110,95 mi
44,89%
|
| CRI/CRA |
66,99 mi
29,41%
|
67,22 mi
26,51%
|
63,29 mi
25,61%
|
| Fundos imobiliários |
49,75 mi
21,84%
|
50,35 mi
19,85%
|
47,92 mi
19,39%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
25,02 mi
9,87%
|
25,00 mi
10,11%
|
Imóveis acabados
111,00 mi
48,74%
Mai/2023: 110,99 mi (43,77%)
Abr/2023: 110,95 mi (44,89%)
Direitos sobre imóveis
111,00 mi
48,74%
Mai/2023: 110,99 mi (43,77%)
Abr/2023: 110,95 mi (44,89%)
CRI/CRA
66,99 mi
29,41%
Mai/2023: 67,22 mi (26,51%)
Abr/2023: 63,29 mi (25,61%)
Fundos imobiliários
49,75 mi
21,84%
Mai/2023: 50,35 mi (19,85%)
Abr/2023: 47,92 mi (19,39%)
LCI/LCA
0,00
-
Mai/2023: 25,02 mi (9,87%)
Abr/2023: 25,00 mi (10,11%)