CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:39
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,24 mi | 256,94 mi | 258,82 mi |
| Patrimônio líquido | 251,30 mi | 252,10 mi | 254,33 mi |
| Total dos passivos | 3,94 mi | 4,84 mi | 4,49 mi |
| Liquidez total | 133,56 mi | 101,51 mi | 111,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,88% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
255,24 mi
Nov/2022: 256,94 mi
Out/2022: 258,82 mi
Patrimônio líquido
251,30 mi
Nov/2022: 252,10 mi
Out/2022: 254,33 mi
Total dos passivos
3,94 mi
Nov/2022: 4,84 mi
Out/2022: 4,49 mi
Liquidez total
133,56 mi
Nov/2022: 101,51 mi
Out/2022: 111,13 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,88%
Out/2022: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 77 | 66 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,72 | R$ 101,04 | R$ 101,93 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Nov/2022: 2.495.084
Out/2022: 2.495.084
Número de cotistas
77
Nov/2022: 66
Out/2022: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 100,72
Nov/2022: R$ 101,04
Out/2022: R$ 101,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,85 mi | 4,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2226 | R$ 1,5435 | R$ 1,6202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,2226
Nov/2022: 3,85 mi
Out/2022: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
121,25 mi
Nov/2022: 155,17 mi
Out/2022: 147,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
66,22 mi
54,61%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
44,12 mi
36,39%
|
45,04 mi
29,03%
|
35,74 mi
24,21%
|
| Ações |
10,92 mi
9,00%
|
9,71 mi
6,26%
|
11,00 mi
7,45%
|
CRI/CRA
66,22 mi
54,61%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
44,12 mi
36,39%
Nov/2022: 45,04 mi (29,03%)
Out/2022: 35,74 mi (24,21%)
Ações
10,92 mi
9,00%
Nov/2022: 9,71 mi (6,26%)
Out/2022: 11,00 mi (7,45%)