CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,30 mi | 255,24 mi | 256,94 mi |
| Patrimônio líquido | 251,71 mi | 251,30 mi | 252,10 mi |
| Total dos passivos | 3,59 mi | 3,94 mi | 4,84 mi |
| Liquidez total | 131,52 mi | 133,56 mi | 101,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,54% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
255,30 mi
Dez/2022: 255,24 mi
Nov/2022: 256,94 mi
Patrimônio líquido
251,71 mi
Dez/2022: 251,30 mi
Nov/2022: 252,10 mi
Total dos passivos
3,59 mi
Dez/2022: 3,94 mi
Nov/2022: 4,84 mi
Liquidez total
131,52 mi
Dez/2022: 133,56 mi
Nov/2022: 101,51 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,54%
Nov/2022: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 79 | 77 | 66 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,88 | R$ 100,72 | R$ 101,04 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Dez/2022: 2.495.084
Nov/2022: 2.495.084
Número de cotistas
79
Dez/2022: 77
Nov/2022: 66
Valor patrimonial por cota
R$ 100,88
Dez/2022: R$ 100,72
Nov/2022: R$ 101,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,27 mi | 3,05 mi | 3,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3093 | R$ 1,2226 | R$ 1,5435 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,3093
Dez/2022: 3,05 mi
Nov/2022: 3,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,33 mi
Dez/2022: 121,25 mi
Nov/2022: 155,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,24 mi
52,90%
|
66,22 mi
54,61%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
44,16 mi
35,80%
|
44,12 mi
36,39%
|
45,04 mi
29,03%
|
| Ações |
13,94 mi
11,30%
|
10,92 mi
9,00%
|
9,71 mi
6,26%
|
CRI/CRA
65,24 mi
52,90%
Dez/2022: 66,22 mi (54,61%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
44,16 mi
35,80%
Dez/2022: 44,12 mi (36,39%)
Nov/2022: 45,04 mi (29,03%)
Ações
13,94 mi
11,30%
Dez/2022: 10,92 mi (9,00%)
Nov/2022: 9,71 mi (6,26%)