CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:18
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 624,79 mi | 606,20 mi | 607,11 mi |
| Patrimônio líquido | 564,05 mi | 560,38 mi | 555,16 mi |
| Total dos passivos | 60,73 mi | 45,81 mi | 51,94 mi |
| Liquidez total | 165,39 mi | 216,16 mi | 221,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,72% | 7,56% | 8,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,98% | 8,03% | 8,11% |
Ativo
624,79 mi
Out/2023: 606,20 mi
Set/2023: 607,11 mi
Patrimônio líquido
564,05 mi
Out/2023: 560,38 mi
Set/2023: 555,16 mi
Total dos passivos
60,73 mi
Out/2023: 45,81 mi
Set/2023: 51,94 mi
Liquidez total
165,39 mi
Out/2023: 216,16 mi
Set/2023: 221,56 mi
Índice de solvência
9,72%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,56%
Set/2023: 8,56%
Alavancagem
7,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 8,03%
Set/2023: 8,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.472.579 | 5.472.579 | 5.472.579 |
| Número de cotistas | 155 | 155 | 148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,07 | R$ 102,40 | R$ 101,44 |
Número de cotas emitidas
5.472.579
Out/2023: 5.472.579
Set/2023: 5.472.579
Número de cotistas
155
Out/2023: 155
Set/2023: 148
Valor patrimonial por cota
R$ 103,07
Out/2023: R$ 102,40
Set/2023: R$ 101,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 6,09 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1120 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,17 | 137.180,18 | 137.180,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,17
Out/2023: 137.180,18
Set/2023: 137.180,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
447,71 mi
Out/2023: 389,67 mi
Set/2023: 385,17 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
192,73 mi
43,05%
|
192,29 mi
49,35%
|
174,12 mi
45,21%
|
| Imóveis acabados |
111,89 mi
24,99%
|
111,21 mi
28,54%
|
111,12 mi
28,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,89 mi
24,99%
|
111,21 mi
28,54%
|
111,12 mi
28,85%
|
| Fundos imobiliários |
104,27 mi
23,29%
|
60,24 mi
15,46%
|
76,87 mi
19,96%
|
| Ações |
28,79 mi
6,43%
|
25,93 mi
6,65%
|
23,06 mi
5,99%
|
| LCI/LCA |
10,03 mi
2,24%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
192,73 mi
43,05%
Out/2023: 192,29 mi (49,35%)
Set/2023: 174,12 mi (45,21%)
Imóveis acabados
111,89 mi
24,99%
Out/2023: 111,21 mi (28,54%)
Set/2023: 111,12 mi (28,85%)
Direitos sobre imóveis
111,89 mi
24,99%
Out/2023: 111,21 mi (28,54%)
Set/2023: 111,12 mi (28,85%)
Fundos imobiliários
104,27 mi
23,29%
Out/2023: 60,24 mi (15,46%)
Set/2023: 76,87 mi (19,96%)
Ações
28,79 mi
6,43%
Out/2023: 25,93 mi (6,65%)
Set/2023: 23,06 mi (5,99%)
LCI/LCA
10,03 mi
2,24%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)