CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:57
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,89 mi | 355,82 mi | 353,24 mi |
| Patrimônio líquido | 306,44 mi | 306,21 mi | 304,57 mi |
| Total dos passivos | 49,44 mi | 49,61 mi | 48,67 mi |
| Liquidez total | 11,44 mi | 127,79 mi | 99,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,89% | 13,94% | 13,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,68% | 14,70% | 14,77% |
Ativo
355,89 mi
Jun/2023: 355,82 mi
Mai/2023: 353,24 mi
Patrimônio líquido
306,44 mi
Jun/2023: 306,21 mi
Mai/2023: 304,57 mi
Total dos passivos
49,44 mi
Jun/2023: 49,61 mi
Mai/2023: 48,67 mi
Liquidez total
11,44 mi
Jun/2023: 127,79 mi
Mai/2023: 99,24 mi
Índice de solvência
13,89%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 13,94%
Mai/2023: 13,78%
Alavancagem
14,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 14,70%
Mai/2023: 14,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.003.830 | 3.003.830 | 2.999.402 |
| Número de cotistas | 148 | 146 | 77 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,02 | R$ 101,94 | R$ 101,54 |
Número de cotas emitidas
3.003.830
Jun/2023: 3.003.830
Mai/2023: 2.999.402
Número de cotistas
148
Jun/2023: 146
Mai/2023: 77
Valor patrimonial por cota
R$ 102,02
Jun/2023: R$ 101,94
Mai/2023: R$ 101,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,04 mi | 3,99 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3435 | R$ 1,3295 | R$ 1,1086 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 137.180,19 | 137.180,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,3435
Jun/2023: 3,99 mi
Mai/2023: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Jun/2023: 137.180,19
Mai/2023: 137.180,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
344,16 mi
Jun/2023: 227,73 mi
Mai/2023: 253,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
175,97 mi
51,13%
|
66,99 mi
29,41%
|
67,22 mi
26,51%
|
| Imóveis acabados |
111,07 mi
32,27%
|
111,00 mi
48,74%
|
110,99 mi
43,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,07 mi
32,27%
|
111,00 mi
48,74%
|
110,99 mi
43,77%
|
| Fundos imobiliários |
57,11 mi
16,60%
|
49,75 mi
21,84%
|
50,35 mi
19,85%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
25,02 mi
9,87%
|
CRI/CRA
175,97 mi
51,13%
Jun/2023: 66,99 mi (29,41%)
Mai/2023: 67,22 mi (26,51%)
Imóveis acabados
111,07 mi
32,27%
Jun/2023: 111,00 mi (48,74%)
Mai/2023: 110,99 mi (43,77%)
Direitos sobre imóveis
111,07 mi
32,27%
Jun/2023: 111,00 mi (48,74%)
Mai/2023: 110,99 mi (43,77%)
Fundos imobiliários
57,11 mi
16,60%
Jun/2023: 49,75 mi (21,84%)
Mai/2023: 50,35 mi (19,85%)
LCI/LCA
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 25,02 mi (9,87%)