CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,30 mi | 348,44 mi | 255,30 mi |
| Patrimônio líquido | 251,39 mi | 251,23 mi | 251,71 mi |
| Total dos passivos | 96,91 mi | 97,21 mi | 3,59 mi |
| Liquidez total | 89,62 mi | 115,64 mi | 131,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,82% | 27,90% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,38% | 37,41% | - |
Ativo
348,30 mi
Fev/2023: 348,44 mi
Jan/2023: 255,30 mi
Patrimônio líquido
251,39 mi
Fev/2023: 251,23 mi
Jan/2023: 251,71 mi
Total dos passivos
96,91 mi
Fev/2023: 97,21 mi
Jan/2023: 3,59 mi
Liquidez total
89,62 mi
Fev/2023: 115,64 mi
Jan/2023: 131,52 mi
Índice de solvência
27,82%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 27,90%
Jan/2023: 1,41%
Alavancagem
37,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 37,41%
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 76 | 79 | 79 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,75 | R$ 100,69 | R$ 100,88 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Fev/2023: 2.495.084
Jan/2023: 2.495.084
Número de cotistas
76
Fev/2023: 79
Jan/2023: 79
Valor patrimonial por cota
R$ 100,75
Fev/2023: R$ 100,69
Jan/2023: R$ 100,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 2,91 mi | 3,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0414 | R$ 1,1647 | R$ 1,3093 |
| Contas a receber - Aluguéis | 137.180,18 | 53.892,22 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0414
Fev/2023: 2,91 mi
Jan/2023: 3,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
137.180,18
Fev/2023: 53.892,22
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
258,11 mi
Fev/2023: 232,38 mi
Jan/2023: 123,33 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,40 mi
41,61%
|
107,12 mi
46,10%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
107,40 mi
41,61%
|
107,12 mi
46,10%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
64,43 mi
24,96%
|
64,74 mi
27,86%
|
65,24 mi
52,90%
|
| Fundos imobiliários |
47,61 mi
18,45%
|
47,07 mi
20,26%
|
44,16 mi
35,80%
|
| LCI/LCA |
25,00 mi
9,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
13,66 mi
5,29%
|
13,45 mi
5,79%
|
13,94 mi
11,30%
|
Imóveis acabados
107,40 mi
41,61%
Fev/2023: 107,12 mi (46,10%)
Jan/2023: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
107,40 mi
41,61%
Fev/2023: 107,12 mi (46,10%)
Jan/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
64,43 mi
24,96%
Fev/2023: 64,74 mi (27,86%)
Jan/2023: 65,24 mi (52,90%)
Fundos imobiliários
47,61 mi
18,45%
Fev/2023: 47,07 mi (20,26%)
Jan/2023: 44,16 mi (35,80%)
LCI/LCA
25,00 mi
9,69%
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 0,00 (-)
Ações
13,66 mi
5,29%
Fev/2023: 13,45 mi (5,79%)
Jan/2023: 13,94 mi (11,30%)