CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 19:02
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,15 mi | 127,93 mi | 127,88 mi |
| Patrimônio líquido | 128,30 mi | 126,64 mi | 126,26 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,29 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 24,53 mi | 32,00 mi | 87,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,01% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,15 mi
Jul/2022: 127,93 mi
Jun/2022: 127,88 mi
Patrimônio líquido
128,30 mi
Jul/2022: 126,64 mi
Jun/2022: 126,26 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Jul/2022: 1,29 mi
Jun/2022: 1,62 mi
Liquidez total
24,53 mi
Jul/2022: 32,00 mi
Jun/2022: 87,10 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,01%
Jun/2022: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.258.821 | 1.258.821 | 1.258.821 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,92 | R$ 100,60 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
1.258.821
Jul/2022: 1.258.821
Jun/2022: 1.258.821
Número de cotistas
4
Jul/2022: 4
Jun/2022: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 101,92
Jul/2022: R$ 100,60
Jun/2022: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,10 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2128 | R$ 0,8723 | R$ 0,7951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 29.742,16 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,2128
Jul/2022: 1,10 mi
Jun/2022: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 29.742,16
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
103,63 mi
Jul/2022: 95,90 mi
Jun/2022: 40,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,45 mi
31,31%
|
28,60 mi
29,82%
|
17,97 mi
44,40%
|
| Ações |
9,11 mi
8,79%
|
5,19 mi
5,41%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
32,45 mi
31,31%
Jul/2022: 28,60 mi (29,82%)
Jun/2022: 17,97 mi (44,40%)
Ações
9,11 mi
8,79%
Jul/2022: 5,19 mi (5,41%)
Jun/2022: 0,00 (-)