CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 257,72 mi | 130,15 mi | 127,93 mi |
| Patrimônio líquido | 254,85 mi | 128,30 mi | 126,64 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 1,85 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 114,26 mi | 24,53 mi | 32,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,42% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
257,72 mi
Ago/2022: 130,15 mi
Jul/2022: 127,93 mi
Patrimônio líquido
254,85 mi
Ago/2022: 128,30 mi
Jul/2022: 126,64 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Ago/2022: 1,85 mi
Jul/2022: 1,29 mi
Liquidez total
114,26 mi
Ago/2022: 24,53 mi
Jul/2022: 32,00 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,42%
Jul/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 1.258.821 | 1.258.821 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,14 | R$ 101,92 | R$ 100,60 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Ago/2022: 1.258.821
Jul/2022: 1.258.821
Número de cotistas
4
Ago/2022: 4
Jul/2022: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 102,14
Ago/2022: R$ 101,92
Jul/2022: R$ 100,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 1,53 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0156 | R$ 1,2128 | R$ 0,8723 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 29.742,16 |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0156
Ago/2022: 1,53 mi
Jul/2022: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 29.742,16
Investimentos
Total investido
143,42 mi
Ago/2022: 103,63 mi
Jul/2022: 95,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31,32 mi
21,84%
|
32,45 mi
31,31%
|
28,60 mi
29,82%
|
| Ações |
10,14 mi
7,07%
|
9,11 mi
8,79%
|
5,19 mi
5,41%
|
Fundos imobiliários
31,32 mi
21,84%
Ago/2022: 32,45 mi (31,31%)
Jul/2022: 28,60 mi (29,82%)
Ações
10,14 mi
7,07%
Ago/2022: 9,11 mi (8,79%)
Jul/2022: 5,19 mi (5,41%)