CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,82 mi | 257,72 mi | 130,15 mi |
| Patrimônio líquido | 254,33 mi | 254,85 mi | 128,30 mi |
| Total dos passivos | 4,49 mi | 2,87 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 111,13 mi | 114,26 mi | 24,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,11% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,82 mi
Set/2022: 257,72 mi
Ago/2022: 130,15 mi
Patrimônio líquido
254,33 mi
Set/2022: 254,85 mi
Ago/2022: 128,30 mi
Total dos passivos
4,49 mi
Set/2022: 2,87 mi
Ago/2022: 1,85 mi
Liquidez total
111,13 mi
Set/2022: 114,26 mi
Ago/2022: 24,53 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,11%
Ago/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 1.258.821 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,93 | R$ 102,14 | R$ 101,92 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Set/2022: 2.495.084
Ago/2022: 1.258.821
Número de cotistas
4
Set/2022: 4
Ago/2022: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 101,93
Set/2022: R$ 102,14
Ago/2022: R$ 101,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,04 mi | 2,53 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6202 | R$ 1,0156 | R$ 1,2128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,6202
Set/2022: 2,53 mi
Ago/2022: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
147,61 mi
Set/2022: 143,42 mi
Ago/2022: 103,63 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,74 mi
24,21%
|
31,32 mi
21,84%
|
32,45 mi
31,31%
|
| Ações |
11,00 mi
7,45%
|
10,14 mi
7,07%
|
9,11 mi
8,79%
|
Fundos imobiliários
35,74 mi
24,21%
Set/2022: 31,32 mi (21,84%)
Ago/2022: 32,45 mi (31,31%)
Ações
11,00 mi
7,45%
Set/2022: 10,14 mi (7,07%)
Ago/2022: 9,11 mi (8,79%)