CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 18:23
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,88 mi | 50,66 mi | 50,18 mi |
| Patrimônio líquido | 126,26 mi | 50,17 mi | 49,93 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 490.621,03 | 256.238,38 |
| Liquidez total | 87,10 mi | 28,27 mi | 50,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 0,97% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,88 mi
Mai/2022: 50,66 mi
Abr/2022: 50,18 mi
Patrimônio líquido
126,26 mi
Mai/2022: 50,17 mi
Abr/2022: 49,93 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Mai/2022: 490.621,03
Abr/2022: 256.238,38
Liquidez total
87,10 mi
Mai/2022: 28,27 mi
Abr/2022: 50,10 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,97%
Abr/2022: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.258.821 | 500.000 | 500.000 |
| Número de cotistas | 4 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,34 | R$ 99,85 |
Número de cotas emitidas
1.258.821
Mai/2022: 500.000
Abr/2022: 500.000
Número de cotistas
4
Mai/2022: 1
Abr/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Mai/2022: R$ 100,34
Abr/2022: R$ 99,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 383.614,16 | 171.067,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,7951 | R$ 0,7672 | R$ 0,3421 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7951
Mai/2022: 383.614,16
Abr/2022: 171.067,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
40,47 mi
Mai/2022: 22,24 mi
Abr/2022: 0,00
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,97 mi
44,40%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
17,97 mi
44,40%
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 0,00 (-)