CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,94 mi | 258,82 mi | 257,72 mi |
| Patrimônio líquido | 252,10 mi | 254,33 mi | 254,85 mi |
| Total dos passivos | 4,84 mi | 4,49 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 101,51 mi | 111,13 mi | 114,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 1,73% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,94 mi
Out/2022: 258,82 mi
Set/2022: 257,72 mi
Patrimônio líquido
252,10 mi
Out/2022: 254,33 mi
Set/2022: 254,85 mi
Total dos passivos
4,84 mi
Out/2022: 4,49 mi
Set/2022: 2,87 mi
Liquidez total
101,51 mi
Out/2022: 111,13 mi
Set/2022: 114,26 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,73%
Set/2022: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.495.084 | 2.495.084 | 2.495.084 |
| Número de cotistas | 66 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 101,93 | R$ 102,14 |
Número de cotas emitidas
2.495.084
Out/2022: 2.495.084
Set/2022: 2.495.084
Número de cotistas
66
Out/2022: 4
Set/2022: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Out/2022: R$ 101,93
Set/2022: R$ 102,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,85 mi | 4,04 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5435 | R$ 1,6202 | R$ 1,0156 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,5435
Out/2022: 4,04 mi
Set/2022: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
155,17 mi
Out/2022: 147,61 mi
Set/2022: 143,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
45,04 mi
29,03%
|
35,74 mi
24,21%
|
31,32 mi
21,84%
|
| Ações |
9,71 mi
6,26%
|
11,00 mi
7,45%
|
10,14 mi
7,07%
|
Fundos imobiliários
45,04 mi
29,03%
Out/2022: 35,74 mi (24,21%)
Set/2022: 31,32 mi (21,84%)
Ações
9,71 mi
6,26%
Out/2022: 11,00 mi (7,45%)
Set/2022: 10,14 mi (7,07%)