CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,93 mi | 127,88 mi | 50,66 mi |
| Patrimônio líquido | 126,64 mi | 126,26 mi | 50,17 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,62 mi | 490.621,03 |
| Liquidez total | 32,00 mi | 87,10 mi | 28,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,26% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,93 mi
Jun/2022: 127,88 mi
Mai/2022: 50,66 mi
Patrimônio líquido
126,64 mi
Jun/2022: 126,26 mi
Mai/2022: 50,17 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Jun/2022: 1,62 mi
Mai/2022: 490.621,03
Liquidez total
32,00 mi
Jun/2022: 87,10 mi
Mai/2022: 28,27 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,26%
Mai/2022: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.258.821 | 1.258.821 | 500.000 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,60 | R$ 100,30 | R$ 100,34 |
Número de cotas emitidas
1.258.821
Jun/2022: 1.258.821
Mai/2022: 500.000
Número de cotistas
4
Jun/2022: 4
Mai/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,60
Jun/2022: R$ 100,30
Mai/2022: R$ 100,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,00 mi | 383.614,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,8723 | R$ 0,7951 | R$ 0,7672 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29.742,16 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8723
Jun/2022: 1,00 mi
Mai/2022: 383.614,16
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
29.742,16
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
95,90 mi
Jun/2022: 40,47 mi
Mai/2022: 22,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,60 mi
29,82%
|
17,97 mi
44,40%
|
0,00
-
|
| Ações |
5,19 mi
5,41%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
28,60 mi
29,82%
Jun/2022: 17,97 mi (44,40%)
Mai/2022: 0,00 (-)
Ações
5,19 mi
5,41%
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 0,00 (-)