O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 30 de março de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A quota iniciou em R$ 91,3453 no dia 2 e encerrou em R$ 84,9212 no dia 30, registrando uma queda geral ao longo do mês, com oscilações diárias entre R$ 85,00 e R$ 92,60 aproximadamente.
O patrimônio líquido do CASA11 começou em R$ 24.937.447,84 e terminou em R$ 23.183.667,33, acompanhando a variação da quota, enquanto o total da carteira variou de R$ 25.196.993,93 para R$ 23.433.184,67. Não houve captações em nenhum dia, com apenas um resgate de R$ 219.090,89 no dia 18.
O número de cotistas permaneceu estável, entre 2.955 e 2.986, terminando com 2.973 no dia 30. As próximas divulgações de patrimônio líquido são indicadas dia a dia na tabela, como 31/03/2026 para o último dia reportado.