O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 27 de março de 2026, com administrador Vortx DTVM. A cota iniciou em R$ 91,35 no dia 2, atingiu o pico de R$ 92,60 no dia 3 e depois oscilou, encerrando em R$ 84,66 no dia 27, refletindo uma tendência de queda ao longo do mês.
Não houve captações em nenhum dia, mas registrou-se um resgate de R$ 219.090,89 no dia 18, o único movimento de saída. O patrimônio líquido começou em R$ 24,9 milhões no dia 2 e reduziu para R$ 23,1 milhões no dia 27, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,4 milhões.
O número de cotistas permaneceu estável, entre 2.955 e 2.986, com leve redução em alguns dias. As próximas divulgações de PL são indicadas dia a dia, como 30/03/2026 para o último registro.