O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026, apresentando dados como valor da quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Não houve captações em nenhum dia reportado, com apenas um resgate registrado em 18 de março, no valor de 219.090,89 reais.
A quota do CASA11 iniciou o período em 91,3453 reais no dia 2 e atingiu o pico de 92,6025 reais no dia 3, mas apresentou queda gradual, fechando em 85,0793 reais no dia 25. O patrimônio líquido variou de 24.937.447,84 reais no início para 23.226.823,47 reais no final, acompanhando a tendência da quota, enquanto o total de carteira ficou próximo, oscilando entre 23,4 milhões e 25,5 milhões de reais.
O número total de cotistas permaneceu estável, entre 2.955 e 2.986, com leve redução em alguns dias. As datas de divulgação da próxima informação do patrimônio líquido são informadas diariamente, variando de 3 a 26 de março de 2026.