O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 23 de março de 2026, com administração pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido iniciou em R$ 24,9 milhões no dia 2 e encerrou em R$ 23,3 milhões no dia 23, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,6 milhões. O número de cotistas permaneceu estável, entre 2.955 e 2.980.
A cota do CASA11 apresentou oscilações, abrindo em R$ 91,35 no dia 2 e fechando em R$ 85,55 no dia 23, com queda geral ao longo do período. Destaques incluem mínimas em 11 de março (R$ 88,40) e 20 de março (R$ 86,80), e uma recuperação parcial em 13 de março (R$ 90,33). Não houve captações em nenhum dia registrado.
O único resgate ocorreu em 18 de março, no valor de R$ 219.090,89, impactando o patrimônio e a cota. As próximas divulgações de patrimônio líquido estão agendadas conforme indicado na tabela, variando de 3 a 24 de março de 2026.