O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 12 de março. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e o fundo tem CNPJ 59.680.030/0001-39.
Durante o período, não houve captação nem resgate de cotas em nenhum dia, todos zerados em R$ 0,00. A cota variou entre R$ 88,40459835 no dia 11 e R$ 92,60246478 no dia 3, com o patrimônio líquido oscilando de R$ 24.134.632,16 para R$ 25.280.658,09 e o total de carteira entre R$ 24.156.996,07 e R$ 25.541.307,60. O número de cotistas ficou estável, entre 2.955 e 2.976.
As próximas divulgações do patrimônio líquido estão programadas para datas como 3, 5, 6, 9, 11 e 14 de março de 2026, conforme indicado na tabela.