O demonstrativo financeiro do fundo CASA11, referente à competência de fevereiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 74,98 milhões, com destaque para os títulos e valores mobiliários livres no montante de R$ 24,97 milhões, sendo a maior parte em aplicações no exterior de renda variável (R$ 24,71 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 265 mil). As disponibilidades são baixas, em torno de R$ 15 mil em moeda estrangeira, e há outros valores menores como despesas antecipadas.
No passivo, o patrimônio líquido atinge R$ 25,13 milhões, composto principalmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas (R$ 25,21 milhões, com amortização de R$ 143 mil) e lucros acumulados de R$ 61 mil. As obrigações são reduzidas, totalizando R$ 258 mil, incluindo cotas a resgatar (R$ 225 mil) e valores a pagar à administradora (R$ 8 mil). Há compensações contábeis de R$ 49,99 milhões em ativo e passivo, equilibrando o balanço.
No resultado, as receitas operacionais somam R$ 540 mil, vindas de rendas de variação cambial (R$ 195 mil), aplicações em títulos no exterior (R$ 324 mil) e fundos (R$ 8 mil). As despesas operacionais superam em R$ 945 mil, impulsionadas por desvalorização cambial de R$ 684 mil e despesas administrativas de R$ 258 mil, como taxa de administração (R$ 101 mil) e serviços técnicos.