O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados da competência de 2 de março de 2026. A tabela detalha a evolução diária da cota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre 2 e 6 de março de 2026.
A cota do CASA11 variou nesse período, iniciando em R$ 91,3453 no dia 2, atingindo o pico de R$ 92,6025 no dia 3 e fechando em R$ 90,8378 no dia 6. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 24.798.896,61 e R$ 25.280.658,09, enquanto o total da carteira ficou na faixa de R$ 25.043.240,07 a R$ 25.541.307,60. Não houve captações ou resgates em nenhum dos dias reportados.
O número total de cotistas apresentou leve redução, passando de 2.974 para 2.960. As próximas divulgações do patrimônio líquido estão agendadas para datas como 3, 5, 6 e 9 de março de 2026, conforme indicado por dia.